中国宏桥 (HKSE:01378)
HK$11.06
▲+0.28(
+2.60%)
1.03
市净率
8.37
市盈率
2.04
股息率 ％
HK$1,047亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.33 | |||
| 利息保障倍数 | 5.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.03 vs 8.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.12 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 87.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 82.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 80.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.04 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -25.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.23 | ||
| 净利率 ％ | 8.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.99 | ||
| 席勒市盈率 | 9.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.88 | ||
| 市盈增长比 | 2.85 | ||
| 市销率 | 0.73 | ||
| 市净率 | 1.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.70 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.45 |
中国宏桥 (HKSE:01378) 大师价值线:
HK$10.38
股价在合理范围内
中国宏桥 估值指标
中国宏桥 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 146,154.816 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.31 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 60.43 |
| 14天相对强弱指标 | 80.98 |
| 14天真实波幅均值 | 0.47 |
| 20天简单移动平均值 | 9.79 |
| 12-1个月动量因子% | 8.83 |
| 52周股价范围 | HK$5.17 - HK$11.08 |
| 股数(百万) | 9,475.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国宏桥 公司简介
公司简介:
中国虹桥集团有限公司生产和销售铝制品。其产品包括熔融铝合金、铝合金锭、铝母排、铝合金加工产品和氧化铝制品。该公司拥有铝制品的制造和销售部门。该公司的地理区域包括中国、印度、欧洲、马来西亚和其他地区，其中中国占收入的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $36.88 | +0.94 | +2.62% | +5.45% | 476.89亿 | 亏损 | 1.66 | 0.61 | 1.09% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.70 | +0.33 | +1.62% | +46.45% | 218.87亿 | 22.67 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| HKSE:00098 | 兴发铝业 | HK$7.44 | -0.14 | -1.85% | +10.42% | 28.79亿 | 3.56 | 0.54 | 0.17 | 4.87% | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.67 | +0.32 | +2.23% | +4.63% | 505.62亿 | 12.87 | 1.98 | 1.21 | 1.11% | 铝 | ||
| HKSE:01220 | 志道国际 | HK$0.06 | -- | +3.70% | +80.35% | 1.02亿 | 亏损 | 0.37 | 0.23 | -- | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.06 | +0.28 | +2.60% | +48.16% | 964.08亿 | 8.37 | 1.03 | 0.73 | 2.04% | 铝 | ||
| HKSE:02078 | 荣阳实业 | HK$0.10 | -- | -- | -38.74% | 1.15亿 | 4.33 | 0.17 | 0.10 | -- | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.49 | +0.35 | +4.90% | +0.67% | 346.28亿 | 14.13 | 1.41 | 1.19 | 2.80% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.44 | +0.04 | +1.18% | +7.99% | 400.29亿 | 11.47 | 0.83 | 1.34 | 3.53% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.53 | +0.18 | +2.45% | +20.95% | 1,180.43亿 | 19.23 | 2.13 | 0.57 | 0.49% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.87 | +0.68 | +3.54% | +52.59% | 197.19亿 | 24.53 | 4.62 | 2.22 | 0.52% | 铝 | ||