财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.44 | |||
股东权益比率 | 0.70 | |||
债务股本比率 | 0.16 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.65 | |||
利息保障倍数 | 12.00 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.18 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.25 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.22 vs 9.9 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -11.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.55 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 66.18 | ||
9天相对强弱指标 | 67.72 | ||
14天相对强弱指标 | 69.07 | ||
6-1个月动量因子 % | 9.15 | ||
12-1个月动量因子 % | -5.92 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.12 | ||
股息支付率 | 0.16 | ||
3年每股股利增长率 % | -7.20 | ||
预期股息率 % | 3.35 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.00 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.70 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 20.34 | ||
营业利润率 % | 12.39 | ||
净利率 % | 12.04 | ||
股本回报率 ROE % | 7.46 | ||
资产收益率 ROA % | 5.18 | ||
资本回报率 % | 8.22 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.95 | ||
已动用资本回报率 % | 8.87 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.00 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.63 | ||
席勒市盈率 | 16.36 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 23.50 | ||
市盈增长比 | 1.59 | ||
市销率 | 1.48 | ||
市净率 | 0.87 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.92 | ||
股价/自由现金流 | 20.50 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.72 | ||
企业价值/息税前利润 | 5.07 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 3.67 | ||
企业价值倍数 | 5.07 | ||
预估企业价值倍数 | 2.62 | ||
企业价值/收入 | 0.82 | ||
企业价值/预估收入 | 0.45 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.50 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.17 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.85 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.17 | ||
股价/每股现金净流量 | 7.06 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 19.72 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.28 |
南山铝业 (SHSE:600219) 大师价值线:
¥3.33
股价在合理范围内
南山铝业 估值指标
南山铝业 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 28,843.601 |
稀释每股收益(TTM) | 0.3 |
β贝塔系数 | 1.11 |
一年股价波动率% | 21.26 |
14天相对强弱指标 | 69.07 |
14天真实波幅均值 | 0.09 |
20天简单移动平均值 | 3.49 |
12-1个月动量因子% | -5.92 |
52周股价范围 | ¥2.69 - ¥3.68 |
股数(百万) | 11,708.55 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
南山铝业 公司简介
公司网址 | www.600219.com.cn |
行业 | 铝 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-03-18 |
相关人员 | 吕正风(总裁)隋冠男(秘书)吕正风(经理) |
公司简介:
公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线,公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材及大型机械深加工结构件。产品用于加工铝合金门窗、幕墙、集装箱、电力管棒、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车、新能源汽车、手机、电脑以及大型机械,航空、汽车、船舶用中厚板,罐料、高档PS版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板,食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、动力电池箔,飞机、高速列车、汽车、大型机械深加工结构件等。公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及相关材料的精深加工为主体的产业链经营模式,业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材和铝压延材研发、加工与销售等多个环节。公司高端制造战略取得重大进展,高技术、高附加值产品的产能持续释放,订单持续增长。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $35.47 | -0.08 | -0.23% | -14.65% | 458.66亿 | 亏损 | 1.49 | 0.60 | 1.13% | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $20.61 | -0.12 | -0.58% | +40.17% | 217.91亿 | 22.57 | 3.29 | 0.40 | -- | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.54 | -0.26 | -1.76% | -6.12% | 501.58亿 | 12.75 | 1.96 | 1.17 | 1.10% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$9.75 | -0.02 | -0.20% | +17.70% | 849.69亿 | 7.46 | 0.92 | 0.65 | 2.21% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.95 | -0.06 | -0.86% | -12.77% | 321.60亿 | 14.48 | 1.34 | 1.14 | 2.88% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.60 | -0.02 | -0.55% | +3.60% | 419.28亿 | 12.00 | 0.87 | 1.48 | 1.12% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | -0.08 | -1.96% | -30.86% | 172.53亿 | 17.32 | 1.75 | 0.21 | 1.48% | 铝 | ||
SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.93 | +0.01 | +0.26% | +10.67% | 156.76亿 | 13.55 | 1.19 | 0.87 | -- | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.30 | -0.06 | -0.82% | +11.24% | 1,142.24亿 | 18.72 | 2.07 | 0.54 | 0.48% | 铝 | ||
SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.99 | +0.28 | +2.20% | -10.71% | 160.70亿 | 10.48 | 0.97 | 0.57 | 1.26% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.31 | -0.23 | -1.18% | +45.10% | 191.80亿 | 23.84 | 4.49 | 2.19 | 0.51% | 铝 |