价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.17 | |||
| 利息保障倍数 | 2.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.24 vs 9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.47 | ||
| 股息支付率 | 1.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.06 | ||
| 净利率 ％ | 1.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.54 | ||
| 预估市盈率 | 26.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.03 | ||
| 席勒市盈率 | 90.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.60 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.48 | ||
| 市净率 | 2.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.13 | ||
| 企业价值倍数 | 11.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.37 | ||
| 企业价值／收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.44 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.81 |
凯撒铝业 (KALU) 大师价值线:
$75.77
股价被高估
凯撒铝业 估值指标
KALU 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,087 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.93 |
| β贝塔系数 | 1.45 |
| 一年股价波动率% | 51.7 |
| 14天相对强弱指标 | 59.96 |
| 14天真实波幅均值 | 3.01 |
| 20天简单移动平均值 | 89.54 |
| 12-1个月动量因子% | 17.74 |
| 52周股价范围 | $53.665 - $95.56 |
| 股数(百万) | 16.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
凯撒铝业 公司简介
公司简介:
凯撒铝业公司主要向工业客户生产和销售半制特种铝产品。该公司主要从其五家最大的供应商处购买原铝和废铝，然后将其加工成专门的增值产品。该公司对冲铝成本，试图匹配购买原材料和销售成品之间的商品价格变化。凯撒为航空航天工业生产高强度铝产品，为汽车行业生产专门的铝挤压件，还向通用工程行业的客户销售产品。Kaiser的收入几乎全部来自美国，其余来自加拿大。该公司的业务也位于美国和加拿大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $35.53 | +0.06 | +0.17% | -12.59% | 459.44亿 | 亏损 | 1.49 | 0.60 | 1.17% | 铝 | ||
| CENX | 世纪铝业 | $17.89 | +0.47 | +2.70% | +82.62% | 119.43亿 | 亏损 | 4.66 | 0.76 | -- | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.72 | +0.11 | +0.53% | +40.25% | 219.08亿 | 22.69 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| KALU | 凯撒铝业 | $89.49 | -0.68 | -0.75% | +39.10% | 103.22亿 | 30.54 | 2.20 | 0.48 | 3.47% | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.54 | -0.26 | -1.76% | -6.12% | 501.57亿 | 12.75 | 1.96 | 1.17 | 1.08% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$9.75 | -0.02 | -0.20% | +17.70% | 849.56亿 | 7.37 | 0.90 | 0.65 | 2.25% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.95 | -0.06 | -0.86% | -12.77% | 321.60亿 | 14.48 | 1.34 | 1.14 | 2.85% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.60 | -0.02 | -0.55% | +3.60% | 419.28亿 | 12.00 | 0.87 | 1.48 | 1.10% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | -0.08 | -1.96% | -30.86% | 172.53亿 | 17.32 | 1.75 | 0.21 | 1.47% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.30 | -0.06 | -0.82% | +11.24% | 1,142.71亿 | 18.72 | 2.07 | 0.54 | 0.49% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.31 | -0.23 | -1.18% | +45.10% | 191.80亿 | 23.84 | 4.49 | 2.19 | 0.51% | 铝 | ||