财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.30 | |||
股东权益比率 | 0.28 | |||
债务股本比率 | 1.16 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 11.41 | |||
利息保障倍数 | 4.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.90 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.97 vs 9.49 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 21.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 88.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.19 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 72.43 | ||
9天相对强弱指标 | 72.97 | ||
14天相对强弱指标 | 71.79 | ||
6-1个月动量因子 % | -3.81 | ||
12-1个月动量因子 % | 10.99 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.51 | ||
股息支付率 | 0.13 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.51 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.50 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 5.95 | ||
净利率 % | 0.62 | ||
股本回报率 ROE % | 1.28 | ||
资产收益率 ROA % | 0.35 | ||
资本回报率 % | 2.97 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 4.90 | ||
已动用资本回报率 % | 3.98 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 29.71 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.99 | ||
席勒市盈率 | 131.98 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 1.88 | ||
市销率 | 1.01 | ||
市净率 | 2.05 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.16 | ||
股价/自由现金流 | 5.23 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.34 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.54 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.36 | ||
企业价值倍数 | 18.54 | ||
预估企业价值倍数 | 14.00 | ||
企业价值/收入 | 0.95 | ||
企业价值/预估收入 | 0.45 | ||
企业价值/自由现金流 | 4.86 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.24 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.66 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.39 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.68 |
中国铝业 (SHSE:601600) 大师价值线:
¥5.16
股价被严重高估
中国铝业 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 117,709.132 |
稀释每股收益(TTM) | 0.24 |
β贝塔系数 | 1.73 |
一年股价波动率% | 32.42 |
14天相对强弱指标 | 71.79 |
14天真实波幅均值 | 0.24 |
20天简单移动平均值 | 6.6 |
12-1个月动量因子% | 10.99 |
52周股价范围 | ¥4.9 - ¥7.32 |
股数(百万) | 17,158.38 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国铝业 公司简介
公司网址 | www.chalco.com.cn |
行业 | 铝 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-09-10 |
相关人员 | 董建雄(总裁)葛小雷(秘书)朱润洲(经理) |
公司简介:
公司是中国有色金属行业的龙头企业,综合实力位居全球铝行业前列,也是中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源勘探开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力发电、新能源发电于一体的大型生产经营企业。公司以保障国家战略资源开发和利用为己任,在军工用铝、航空航天、轨道交通、民用高端合金等方面发挥了极为重要的作用,先后为中国第一颗人造卫星、第一座核反应堆、第一艘核潜艇以及长征系列火箭、神舟系列飞船、嫦娥工程、大飞机、航空母舰、高铁动车等国防军工、建筑交通等提供了大量的高品质的关键型材。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $33.21 | +1.63 | +5.16% | -16.04% | 428.96亿 | 亏损 | 1.39 | 0.54 | 1.20% | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $21.73 | +0.82 | +3.92% | +51.05% | 229.50亿 | 23.80 | 3.47 | 0.41 | -- | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥13.62 | +0.85 | +6.66% | +2.56% | 470.02亿 | 14.23 | 1.94 | 1.16 | 1.25% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$8.80 | +0.33 | +3.90% | +24.58% | 766.57亿 | 6.73 | 0.83 | 0.63 | 2.60% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.39 | +0.19 | +3.06% | -13.81% | 295.80亿 | 15.98 | 1.26 | 0.98 | 3.23% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.37 | +0.07 | +2.12% | +0.12% | 392.65亿 | 11.23 | 0.82 | 1.39 | 1.21% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.67 | +0.10 | +2.19% | -20.80% | 201.51亿 | 20.22 | 2.05 | 0.27 | 1.31% | 铝 | ||
SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.36 | +0.11 | +3.38% | +3.06% | 134.07亿 | 18.67 | 1.02 | 0.76 | -- | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.11 | +0.01 | +0.14% | +32.35% | 1,113.56亿 | 29.71 | 2.05 | 1.01 | 0.51% | 铝 | ||
SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥11.02 | +0.19 | +1.75% | -29.78% | 136.39亿 | 8.89 | 0.83 | 0.50 | 1.53% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.04 | +0.79 | +4.33% | +51.90% | 189.19亿 | 23.51 | 4.43 | 2.11 | 0.55% | 铝 |