价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.84 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.37 | |||
| 利息保障倍数 | 61.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.32 vs 15.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.92 | ||
| 净利率 ％ | 24.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.81 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.20 | ||
| 席勒市盈率 | 43.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 131.86 | ||
| 市盈增长比 | 1.85 | ||
| 市销率 | 6.96 | ||
| 市净率 | 3.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 25.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -43.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.66 |
四方达 (SZSE:300179) 大师价值线:
¥13.41
股价被严重低估
四方达 估值指标
四方达 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 539.166 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.27 |
| β贝塔系数 | 1.8 |
| 一年股价波动率% | 39.22 |
| 14天相对强弱指标 | 54.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 7.55 |
| 12-1个月动量因子% | -18.97 |
| 52周股价范围 | ¥4.9 - ¥11.46 |
| 股数(百万) | 485.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
四方达 公司简介
| 公司网址 | www.sf-diamond.com |
| 行业 | 工具和配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-03-05 |
| 相关人员 | 方海江(总裁)刘海兵(秘书)高华(经理) |
公司简介:
公司主要从事聚晶金刚石(简称PCD)及其相关制品的研发、生产和销售，产品包括石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片、煤田及矿山用金刚石复合片、切削刀具用金刚石复合片、聚晶金刚石拉丝模坯，截齿潜孔钻头公路齿、旋挖机齿、成品聚晶金刚石模具、超硬刀具、金刚石砂轮等，形成了有自身特色的产品系列，由生产常规产品向高端产品转变，由简单加工行业向高端加工制造业转变；产品广泛应用于石油钻探及矿山开采，机械、冶金、地质、石材、建筑、电子信息、航天航空、国防军工等领域。公司产品远销欧洲、美洲、东南亚、非洲等四十多个国家和地区，具有一定的国际知名度。公司是河南省高新技术企业、河南省创新型企业，研发中心先后被认定为河南省企业技术中心、河南省复合超硬材料及制品工程技术研究中心。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $222.58 | +3.23 | +1.47% | +32.37% | 912.19亿 | 23.63 | 9.68 | 3.14 | 1.20% | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $266.87 | -0.87 | -0.32% | +4.50% | 1,013.18亿 | 14.00 | 2.74 | 2.84 | 2.58% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $84.99 | -6.91 | -7.52% | +3.16% | 941.82亿 | 亏损 | 1.44 | 0.80 | 3.78% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $87.74 | +0.51 | +0.58% | -14.51% | 659.70亿 | 32.02 | 5.90 | 2.09 | 1.63% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$105.30 | -0.50 | -0.47% | +29.74% | 1,784.09亿 | 25.32 | 4.30 | 1.82 | 1.74% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥25.36 | -0.12 | -0.47% | +35.82% | 303.39亿 | 16.81 | 2.00 | 2.59 | 1.34% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥33.18 | -0.17 | -0.51% | -51.99% | 106.14亿 | 31.87 | 2.12 | 1.36 | 0.30% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300179 | 四方达 | ¥7.78 | +0.08 | +1.04% | -20.06% | 37.61亿 | 28.81 | 3.10 | 6.96 | -- | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥37.02 | -0.80 | -2.12% | +76.23% | 168.52亿 | 56.37 | 6.45 | 1.42 | 0.38% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥23.82 | -1.18 | -4.72% | -46.73% | 136.90亿 | 28.36 | 4.34 | 5.02 | 1.26% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥6.02 | -0.11 | -1.79% | -27.52% | 66.58亿 | 亏损 | 1.13 | 1.33 | 1.66% | 工具和配件 | ||