价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -106.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.94 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 37.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.65 | ||
| 席勒市盈率 | 11.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.02 | ||
| 市盈增长比 | 1.18 | ||
| 市销率 | 6.29 | ||
| 市净率 | 0.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.48 |
国信证券 (SZSE:002736) 大师价值线:
¥7.92
股价被高估
国信证券 估值指标
国信证券 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,924.312 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.54 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 19.97 |
| 14天相对强弱指标 | 63.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 8.7 |
| 12-1个月动量因子% | -10.95 |
| 52周股价范围 | ¥7.42 - ¥10.9 |
| 股数(百万) | 9,612.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国信证券 公司简介
| 公司网址 | www.guosen.com.cn |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-30 |
| 相关人员 | 张纳沙(总裁)谌传立(秘书)邓舸(经理) |
公司简介:
公司是全国性大型综合类证券公司。公司主要通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理以及资本中介等业务；通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信香港分别开展私募基金、期货和境外金融服务等业务。公司坚持创新发展与合规风控“双轮驱动”的战略，全面推进业务差异化服务创新和客户适当性管理规范，积极拓宽全方位综合服务边界，构建跨平台服务体系，大力培育创新性业务。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $428.34 | -2.47 | -0.57% | +29.22% | 10,010.66亿 | 16.73 | 1.18 | 3.05 | 2.51% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $91.35 | -0.76 | -0.83% | +6.55% | 10,700.91亿 | 16.64 | 1.65 | 2.91 | 3.72% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $122.50 | -0.70 | -0.56% | +38.00% | 1,828.69亿 | 14.81 | 2.39 | 2.20 | 1.41% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.08 | -0.48 | -0.64% | +44.98% | 9,746.55亿 | 31.00 | 4.25 | 7.33 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.94 | +0.44 | +0.43% | +44.48% | 1,564.32亿 | 54.22 | 3.94 | 15.36 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SZSE:002736 | 国信证券 | ¥8.99 | -0.18 | -1.96% | -1.53% | 859.44亿 | 16.65 | 0.78 | 6.29 | 2.94% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.01 | -0.37 | -1.91% | -7.58% | 2,596.72亿 | 15.09 | 1.05 | 4.81 | 2.53% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.64 | -0.27 | -1.81% | +6.15% | 1,155.68亿 | 15.57 | 1.04 | 7.44 | 1.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.33 | -0.51 | -2.23% | -10.73% | 1,442.57亿 | 28.63 | 1.78 | 8.63 | 1.18% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.76 | -0.12 | -0.86% | -5.45% | 1,132.77亿 | 14.33 | 0.73 | 3.72 | 3.82% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.77 | -0.60 | -4.18% | +0.52% | 1,147.20亿 | 10.35 | 0.70 | 3.88 | 3.13% | 资本市场 | ||