价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.08 | |||
| 利息保障倍数 | 7.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.4 vs 10.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 74.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 101.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.66 | ||
| 净利率 ％ | 6.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.15 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.09 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.78 | ||
| 市净率 | 1.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.20 |
中孚实业 (SHSE:600595) 大师价值线:
¥2.99
股价被高估
中孚实业 估值指标
中孚实业 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,792.865 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 37.73 |
| 14天相对强弱指标 | 49.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 3.8 |
| 12-1个月动量因子% | 3.63 |
| 52周股价范围 | ¥2.5 - ¥4.23 |
| 股数(百万) | 4,009.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中孚实业 公司简介
| 公司网址 | www.zfsy.com.cn |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-28 |
| 相关人员 | 马文超(总裁)杨萍(秘书)钱宇(经理) |
公司简介:
公司以经营电解铝及铝型材系列产品的生产和销售、火力发电为主，依托本地丰富的煤炭资源优势和氧化铝供应优势，公司以煤带电、以电促铝，以电为中间产品，铝为最终产品，成功地将电力生产和电解铝生产结合起来，实现了真正意义上的铝电合一，大大降低了电解铝的生产成本(铝电联营是公司的主要优势)，极大地增强了公司的核心竞争力。公司拥有“煤-电-铝-铝加工”较为健全的产业链优势,公司核心转型升级项目——高性能铝合金特种铝材项目已基本建成投产，其整体装备和工艺技术立足于规模化、专业化生产，是当前河南省铝工业转型升级的标志性项目。公司自主研发了“一种铜铝复合排压接断电阻的测量方法”和“一种密封物料输送系统的自动除铁装置”获得国家知识产权局颁发的的“发明专利证书”，“大型整流系统纯水电阻率快速提升装置”等七项技术研发成果获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $36.88 | +0.94 | +2.62% | +5.45% | 476.89亿 | 亏损 | 1.66 | 0.61 | 1.08% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.70 | +0.33 | +1.62% | +46.45% | 218.87亿 | 22.67 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.67 | +0.32 | +2.23% | +4.63% | 505.62亿 | 12.87 | 1.98 | 1.21 | 1.09% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.06 | +0.28 | +2.60% | +48.16% | 964.08亿 | 8.37 | 1.03 | 0.73 | 1.99% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.49 | +0.35 | +4.90% | +0.67% | 346.28亿 | 14.00 | 1.39 | 1.18 | 2.67% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.44 | +0.04 | +1.18% | +7.99% | 400.29亿 | 11.47 | 0.83 | 1.34 | 3.49% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.19 | +0.16 | +3.97% | -22.86% | 180.57亿 | 18.14 | 1.84 | 0.22 | 1.43% | 铝 | ||
| SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.68 | +0.09 | +2.51% | +11.15% | 146.66亿 | 12.69 | 1.08 | 0.78 | -- | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.53 | +0.18 | +2.45% | +20.95% | 1,180.43亿 | 19.23 | 2.13 | 0.57 | 0.48% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.75 | +0.03 | +0.24% | -7.33% | 157.60亿 | 10.28 | 0.96 | 0.54 | 1.30% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.87 | +0.68 | +3.54% | +52.59% | 197.19亿 | 24.53 | 4.62 | 2.22 | 0.50% | 铝 | ||