明泰铝业 (SHSE:601677)
¥12.99
▲+0.28(
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0.97
市净率
10.4
市盈率
1.31
股息率 ％
¥161亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.69 | |||
| 利息保障倍数 | 26.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.47 vs 10.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 79.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 75.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.31 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 25.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.07 | ||
| 净利率 ％ | 5.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.48 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.43 | ||
| 席勒市盈率 | 14.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.72 | ||
| 市盈增长比 | 0.50 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 0.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.91 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.61 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.15 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.76 |
明泰铝业 (SHSE:601677) 大师价值线:
¥22.45
价值陷阱嫌疑，想好再碰
明泰铝业 估值指标
明泰铝业 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,217.291 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.24 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 35.34 |
| 14天相对强弱指标 | 75.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 11.78 |
| 12-1个月动量因子% | -23.83 |
| 52周股价范围 | ¥8.33 - ¥15.95 |
| 股数(百万) | 1,243.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
明泰铝业 公司简介
| 公司网址 | www.hngymt.com |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-04-18 |
| 相关人员 | 马廷义(总裁)雷鹏(秘书)刘杰(经理) |
公司简介:
公司是一家集科研、加工、制造为一体的大型现代化铝加工企业，主要从事铝板带箔的生产和销售，是中国知名的民营铝板带箔加工生产企业。目前，公司产品涵盖1系、2系、3系、4系、5系、6系、7系、8系铝合金等8个规格系列，主要产品有CTP/PS版基、电解电容器用铝箔、单零箔、双零箔坯料、电子箔、合金料、深冲料、钎焊板、中厚板。产品广泛应用于航空航天、印刷制版、交通运输、汽车制造、包装容器、建筑装饰、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业。多年来，公司在研发、生产等领域获得多项殊荣。先后获得“国家大型企业”、“中国有色金属50强”、“中华人民共和国AA类企业”、“河南省铝板带箔工程技术研究中心”、“河南省百强企业”、“河南省优秀民营企业”、“河南省质量信用AA级工业企业”、“中国十大铝加工公司”。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $35.53 | +0.06 | +0.17% | -12.50% | 459.44亿 | 亏损 | 1.49 | 0.60 | 1.17% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $20.72 | +0.11 | +0.53% | +40.25% | 219.08亿 | 22.69 | 3.31 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.54 | -0.26 | -1.76% | -6.12% | 501.57亿 | 12.75 | 1.96 | 1.17 | 1.08% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$9.75 | -0.02 | -0.20% | +17.70% | 849.34亿 | 7.37 | 0.90 | 0.65 | 2.25% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.95 | -0.06 | -0.86% | -12.77% | 321.59亿 | 14.48 | 1.34 | 1.14 | 2.85% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.60 | -0.02 | -0.55% | +3.60% | 419.27亿 | 12.00 | 0.87 | 1.48 | 1.10% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | -0.08 | -1.96% | -30.86% | 172.53亿 | 17.32 | 1.75 | 0.21 | 1.47% | 铝 | ||
| SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.93 | +0.01 | +0.26% | +10.67% | 156.75亿 | 13.55 | 1.19 | 0.87 | -- | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.30 | -0.06 | -0.82% | +11.24% | 1,142.70亿 | 18.72 | 2.07 | 0.54 | 0.49% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.99 | +0.28 | +2.20% | -10.71% | 160.70亿 | 10.48 | 0.97 | 0.57 | 1.31% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.31 | -0.23 | -1.18% | +45.10% | 191.79亿 | 23.84 | 4.49 | 2.19 | 0.51% | 铝 | ||