价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.85 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -1.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -7.85 vs 8.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 65.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -20.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级2/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -10.78 | ||
| 营业利润率 ％ | -27.61 | ||
| 净利率 ％ | -40.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -15.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -10.40 | ||
| 资本回报率 ％ | -7.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -12.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -11.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.29 | ||
| 市净率 | 4.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -25.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -25.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -3.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -132.13 |
利源股份 (SZSE:002501) 大师价值线:
¥2.05
价值陷阱嫌疑，想好再碰
利源股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 442.588 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.05 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 33.18 |
| 14天相对强弱指标 | 53.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.05 |
| 20天简单移动平均值 | 1.15 |
| 12-1个月动量因子% | -29.88 |
| 52周股价范围 | ¥0.88 - ¥1.82 |
| 股数(百万) | 3,550 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
利源股份 公司简介
| 公司网址 | www.liyuanlvye.com |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-11-13 |
| 相关人员 | 刘树茂(总裁)王占德(秘书)刘树茂(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的铝合金型材生产厂商之一，主要从事各种铝合金型材产品的开发、生产和销售。主要产品有工业铝型材、建筑铝型材、特殊型材及各种铝型材深加工部件和产品、铝合金轨道车车头、车体。公司装备技术水平领先，具备大截面复杂型材加工能力，可为机械装备、电力设备、消费电子、交通装备等众多领域提供铝制产品，持续为国内外知名品牌提供产品服务，产品附加值保持较高水平。公司先后荣获吉林省百强民营企业、全国守合同重信用企业、吉林省民营科技企业、质量管理先进企业、吉林省最具成长性中型企业50强等殊荣。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $35.94 | +1.69 | +4.93% | +2.11% | 464.74亿 | 亏损 | 1.62 | 0.58 | 1.14% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $19.98 | +0.24 | +1.22% | +42.58% | 211.25亿 | 22.63 | 3.03 | 0.40 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.39 | +0.02 | +0.14% | +2.48% | 496.47亿 | 11.82 | 1.86 | 1.12 | 1.11% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.20 | -0.02 | -0.18% | +52.20% | 976.50亿 | 8.57 | 1.05 | 0.75 | 1.97% | 铝 | ||
| SZSE:002501 | 利源股份 | ¥1.18 | +0.02 | +1.72% | -27.86% | 41.67亿 | 亏损 | 4.04 | 9.29 | -- | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.56 | +0.13 | +1.75% | +4.24% | 349.88亿 | 14.26 | 1.42 | 1.22 | 2.65% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.58 | +0.21 | +6.23% | +10.66% | 417.01亿 | 10.85 | 0.88 | 1.39 | 3.35% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.19 | -0.05 | -1.18% | -20.16% | 180.75亿 | 18.22 | 1.75 | 0.23 | 1.43% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.42 | -0.02 | -0.27% | +16.67% | 1,165.40亿 | 17.98 | 2.04 | 0.62 | 0.49% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.28 | -0.11 | -0.89% | -10.24% | 151.94亿 | 10.23 | 0.94 | 0.50 | 1.35% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.88 | +0.01 | +0.05% | +47.31% | 197.49亿 | 20.29 | 4.15 | 2.06 | 0.50% | 铝 | ||