通富微电 (SZSE:002156)
¥20.98
▼-0.24(
-1.13%)
2.27
市净率
121
市盈率
0.46
股息率 ％
¥318亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 1.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.85 | |||
| 利息保障倍数 | 2.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.93 vs 6.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -39.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.49 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.46 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.40 | ||
| 净利率 ％ | 1.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 121.98 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 107.04 | ||
| 席勒市盈率 | 85.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.96 | ||
| 市销率 | 1.41 | ||
| 市净率 | 2.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 31.08 | ||
| 企业价值倍数 | 40.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.54 | ||
| 企业价值／收入 | 1.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -369.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 9.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.20 |
通富微电 (SZSE:002156) 大师价值线:
¥22.08
股价在合理范围内
通富微电 估值指标
通富微电 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,909.524 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 53.69 |
| 14天相对强弱指标 | 48.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 20.76 |
| 12-1个月动量因子% | 25.71 |
| 52周股价范围 | ¥17.11 - ¥28 |
| 股数(百万) | 1,517.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通富微电 公司简介
| 公司网址 | www.tfme.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-02-04 |
| 相关人员 | 石磊(总裁)蒋澍(秘书)石磊(经理) |
公司简介:
公司是由南通华达微电子有限公司和富士通(中国)有限公司共同投资、由中方控股的中外合资股份制企业，专业从事集成电路封装测试。公司目前的封装技术包括Bumping、WLCSP、FC、BGA、SiP等先进封测技术，QFN、QFP、SO等传统封装技术以及汽车电子产品、MEMS等封装技术；测试技术包括圆片测试、系统测试等。公司拥有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省级工程技术研究中心和企业研究院等高层次研发平台，拥有2000多人的技术管理团队。在行业内率先通过ISO9001、ISO/TS16949等质量体系。采用SAP、MES、设备自动化、EDI等信息系统，可按照客户个性化的规范自动控制生产过程，实时和客户进行信息交互。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $204.09 | +6.18 | +3.12% | +81.40% | 12,212.15亿 | 24.01 | 9.73 | 6.49 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $131.80 | +5.20 | +4.11% | +76.26% | 1,431.25亿 | 63.37 | 5.79 | 5.91 | 0.30% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $696.59 | +14.54 | +2.13% | +85.93% | 6,754.20亿 | 36.49 | 30.32 | 9.92 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $908.53 | +24.85 | +2.81% | +78.18% | 8,554.09亿 | 33.41 | 14.81 | 8.47 | 0.85% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $120.44 | +3.05 | +2.60% | +31.18% | 1,326.81亿 | 45.79 | 7.20 | 7.40 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -0.04 | -0.83% | +31.16% | 893.20亿 | 29.69 | 1.67 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002156 | 通富微电 | ¥20.98 | -0.24 | -1.13% | +17.59% | 316.71亿 | 121.98 | 2.27 | 1.41 | 0.46% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.00 | -4.00 | -1.24% | -4.45% | 1,685.32亿 | 38.24 | 6.62 | 7.05 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,372.38亿 | 29.84 | 2.02 | 1.16 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥27.22 | +1.10 | +4.21% | -21.94% | 504.92亿 | 28.06 | 3.26 | 2.30 | 0.55% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥141.67 | -4.01 | -2.75% | -21.66% | 874.11亿 | 50.06 | 4.90 | 13.28 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||