广发证券 (SZSE:000776)
¥13.41
▲+0.53(
+4.11%)
0.75
市净率
16.1
市盈率
2.72
股息率 ％
¥916亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -14.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.03 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.72 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 30.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.16 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.16 | ||
| 席勒市盈率 | 11.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.89 | ||
| 市盈增长比 | 1.67 | ||
| 市销率 | 5.01 | ||
| 市净率 | 0.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.09 |
广发证券 (SZSE:000776) 大师价值线:
¥12.99
股价在合理范围内
广发证券 估值指标
广发证券 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,575.398 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.83 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 16.44 |
| 14天相对强弱指标 | 36.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 13.07 |
| 12-1个月动量因子% | -9.55 |
| 52周股价范围 | ¥12.6 - ¥17.35 |
| 股数(百万) | 7,621.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广发证券 公司简介
| 公司网址 | http://www.gf.com.cn |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
广发证券有限公司是一家提供全方位服务的投资银行，其运营分支机构遍布中国。该公司的主要业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询和资产管理、交易和交易代理、项目投资、投资管理和财务咨询。它通过以下部门运营：投资银行、财富管理、贸易和机构以及投资管理。财富管理部门的大部分收入来自佣金和费用收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $428.33 | +8.29 | +1.97% | +31.05% | 10,010.54亿 | 16.73 | 1.18 | 3.00 | 2.54% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.21 | +0.65 | +0.70% | +9.44% | 10,918.80亿 | 16.98 | 1.68 | 2.97 | 3.58% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $122.29 | +0.34 | +0.28% | +34.12% | 1,825.63亿 | 15.32 | 2.38 | 2.23 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.20 | +0.31 | +0.41% | +50.87% | 9,893.91亿 | 31.46 | 4.32 | 7.42 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $102.03 | -0.12 | -0.11% | +46.95% | 1,565.86亿 | 59.67 | 4.03 | 16.17 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SZSE:000776 | 广发证券 | ¥13.41 | +0.53 | +4.11% | -8.55% | 910.67亿 | 16.16 | 0.75 | 5.01 | 2.72% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,615.99亿 | 14.67 | 1.05 | 4.87 | 2.70% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥15.24 | +0.82 | +5.69% | +13.28% | 1,201.10亿 | 16.21 | 1.09 | 7.79 | 1.28% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.57 | +1.16 | +5.42% | -8.02% | 1,456.97亿 | 28.94 | 1.80 | 8.72 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.86 | +0.51 | +3.82% | -2.08% | 1,141.86亿 | 14.44 | 0.74 | 3.75 | 3.97% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.24 | +0.93 | +6.99% | +7.45% | 1,184.81亿 | 10.71 | 0.72 | 3.99 | 3.38% | 资本市场 | ||