中航西飞 (SZSE:000768)
¥21.95
▲+0.09(
+0.41%)
3.12
市净率
70.5
市盈率
0.46
股息率 ％
¥610亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.54 | |||
| 利息保障倍数 | 21.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.93 vs 13.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.46 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.21 | ||
| 净利率 ％ | 2.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 70.58 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.14 | ||
| 席勒市盈率 | 95.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 8.38 | ||
| 市销率 | 1.51 | ||
| 市净率 | 3.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 40.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -6.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 14.25 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.12 |
中航西飞 (SZSE:000768) 大师价值线:
¥31.56
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中航西飞 估值指标
中航西飞 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 40,301.233 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 22.14 |
| 14天相对强弱指标 | 57.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 21.07 |
| 12-1个月动量因子% | -11.72 |
| 52周股价范围 | ¥17.34 - ¥27 |
| 股数(百万) | 2,781.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中航西飞 公司简介
| 公司网址 | www.xac.com.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-06-18 |
| 相关人员 | 吴志鹏(总裁)雷阎正(秘书)韩小军(经理) |
公司简介:
公司是科研、生产一体化的特大型航空工业企业，是我国大中型军民用飞机的研制生产基地，国家一级企业。公司拥有国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源，主要承担各种大中型军民用飞机、起落架和机轮刹车系统的研发、制造、销售、维修与服务。公司业务清晰、资源集中、实力雄厚，是国内航空产业的骨干力量，是美国波音公司、欧洲空客公司等世界知名飞机制造商的重要合作伙伴。公司以建设治理规范高效、业绩卓越常青的优秀上市公司为己任，致力于成为国际化大中型飞机产业引领者。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $166.56 | -0.25 | -0.15% | -18.03% | 7,363.43亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $283.64 | -1.25 | -0.33% | +35.25% | 5,604.35亿 | 23.14 | 3.63 | 1.82 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $160.66 | -0.60 | -0.37% | +110.75% | 12,664.52亿 | 52.68 | 5.89 | 2.56 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $460.29 | -4.49 | -0.97% | +2.68% | 7,953.42亿 | 16.84 | 16.55 | 1.63 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $100.76 | -0.95 | -0.93% | +5.91% | 9,647.20亿 | 39.51 | 2.21 | 1.97 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.95 | +0.09 | +0.41% | -10.20% | 606.80亿 | 70.58 | 3.12 | 1.51 | 0.46% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.44 | +0.39 | +1.05% | +47.05% | 1,664.08亿 | 131.37 | 3.48 | 2.27 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600372 | 中航机载 | ¥12.10 | +0.27 | +2.28% | -20.21% | 581.87亿 | 26.42 | 1.62 | 1.90 | 1.00% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥37.96 | -0.25 | -0.65% | -6.27% | 1,039.57亿 | 34.83 | 6.93 | 2.27 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥34.96 | +0.09 | +0.26% | -18.70% | 926.10亿 | 65.96 | 2.36 | 2.11 | 0.42% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.94 | +0.07 | +1.44% | +14.05% | 1,119.43亿 | 亏损 | 1.35 | 2.26 | -- | 航空航天和国防 | ||