财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.71 | |||
股东权益比率 | 0.26 | |||
债务股本比率 | 1.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.74 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.16 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -16.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -26.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -18.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.75 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.96 | ||
9天相对强弱指标 | 66.69 | ||
14天相对强弱指标 | 59.46 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.74 | ||
12-1个月动量因子 % | 10.56 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.27 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 78.40 | ||
预期股息率 % | 1.27 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.45 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 43.00 | ||
股本回报率 ROE % | 6.50 | ||
资产收益率 ROA % | 1.66 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 19.68 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.64 | ||
席勒市盈率 | 21.33 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 22.61 | ||
市盈增长比 | 2.27 | ||
市销率 | 8.44 | ||
市净率 | 1.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.15 | ||
股价/自由现金流 | 6.17 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.95 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.09 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 1.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.61 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.42 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.18 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.19 |
光大证券 (SHSE:601788) 大师价值线:
¥10.19
股价被严重高估
光大证券 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,933.165 |
稀释每股收益(TTM) | 0.84 |
β贝塔系数 | 1.49 |
一年股价波动率% | 20.66 |
14天相对强弱指标 | 59.46 |
14天真实波幅均值 | 0.41 |
20天简单移动平均值 | 15.82 |
12-1个月动量因子% | 10.56 |
52周股价范围 | ¥13.95 - ¥19.99 |
股数(百万) | 4,610.79 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
光大证券 公司简介
公司网址 | www.ebscn.com |
行业 | 资本市场 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-04-23 |
相关人员 | 刘秋明(总裁)朱勤(秘书)刘秋明(经理) |
公司简介:
光大证券股份有限公司成立于1996年,总部位于上海,是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一,也是世界500强企业——中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。光大证券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:601788.SH/06178.HK),是一家A+H股上市券商。成立25年来,光大证券经历和见证了中国资本市场从无到有、发展创新和改革开放的历程。受益于光大集团的协同效应和品牌优势,光大证券各业务条线均衡发展,各业务板块相互协同,形成了较为完整的产品链,主要业务居行业前列。公司围绕零售客户、机构客户、企业客户等市场主体,构建财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资六大业务集群,通过分布于中国内地及港澳地区的分支机构与子公司,向客户提供全方面的综合金融服务。公司于2016年首次入选《财富》中国500强,曾连续三年蝉联“年度最佳证券公司”,连续四年跻身“亚洲品牌500强”和“中国品牌500强”,荣获“2020金融创新百强”“2020年度本土最佳投行”荣誉称号,品牌知名度和社会影响力持续提升。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 高盛 | $427.57 | +7.52 | +1.79% | +30.96% | 9,992.66亿 | 16.70 | 1.18 | 3.04 | 2.51% | 资本市场 | ||
MS | 摩根士丹利 | $92.83 | +0.27 | +0.29% | +9.19% | 10,874.28亿 | 16.91 | 1.67 | 2.96 | 3.58% | 资本市场 | ||
RJF | 瑞杰金融 | $121.86 | -0.09 | -0.07% | +34.16% | 1,819.21亿 | 14.74 | 2.37 | 2.19 | 1.43% | 资本市场 | ||
SCHW | 嘉信理财 | $74.99 | +0.10 | +0.13% | +50.68% | 9,866.28亿 | 31.38 | 4.30 | 7.42 | 1.33% | 资本市场 | ||
TW | Tradeweb Markets Inc | $101.84 | -0.31 | -0.30% | +46.50% | 1,562.87亿 | 54.17 | 3.94 | 15.36 | 0.36% | 资本市场 | ||
SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,620.08亿 | 14.74 | 1.06 | 4.89 | 2.56% | 资本市场 | ||
SHSE:600999 | 招商证券 | ¥15.24 | +0.82 | +5.69% | +13.28% | 1,201.86亿 | 16.21 | 1.09 | 7.76 | 1.21% | 资本市场 | ||
SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.57 | +1.16 | +5.42% | -8.02% | 1,457.05亿 | 28.94 | 1.80 | 8.72 | 1.20% | 资本市场 | ||
SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.86 | +0.51 | +3.82% | -2.08% | 1,142.25亿 | 14.44 | 0.74 | 3.77 | 3.82% | 资本市场 | ||
SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.24 | +0.93 | +6.99% | +7.45% | 1,185.88亿 | 10.71 | 0.72 | 4.02 | 3.16% | 资本市场 | ||
SHSE:601788 | 光大证券 | ¥16.53 | +0.97 | +6.23% | +12.51% | 677.67亿 | 19.68 | 1.14 | 8.44 | 1.27% | 资本市场 |