晶科科技 (SHSE:601778)
¥3.06
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市净率
27.3
市盈率
0.23
股息率 ％
¥109亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.93 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.97 | |||
| 利息保障倍数 | 1.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.47 vs 9.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.23 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -36.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.40 | ||
| 净利率 ％ | 8.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.32 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.66 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.20 | ||
| 市净率 | 0.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
晶科科技 (SHSE:601778) 大师价值线:
¥5.66
价值陷阱嫌疑，想好再碰
晶科科技 估值指标
晶科科技 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,370.361 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 23.13 |
| 14天相对强弱指标 | 39.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 3.12 |
| 12-1个月动量因子% | -30.04 |
| 52周股价范围 | ¥2.65 - ¥5.14 |
| 股数(百万) | 3,570.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
晶科科技 公司简介
| 公司网址 | www.jinkopower.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-07-28 |
| 相关人员 | 李仙德(总裁)常阳(秘书)王洪(经理) |
公司简介:
公司成立于2011年，是专业从事清洁能源的服务商，晶科电力主营业务主要分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块，涉及太阳能光伏的电站开发、电站投资、电站建设、电站运营和电站管理等环节，以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。近年来，作为公司核心业务的光伏电站运营取得高速发展，通过自行开发建造、收购等方式，在全国范围内投资开发光伏发电项目，行业地位和市场竞争力不断提升。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $186.82 | -1.19 | -0.63% | +148.26% | 4,239.59亿 | 37.36 | 5.42 | 2.39 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $155.03 | +6.72 | +4.53% | -- | 3,037.57亿 | N/A | 5.27 | 1.26 | -- | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.65 | +0.03 | +0.53% | +33.37% | 366.15亿 | 35.31 | 1.14 | 1.95 | 1.07% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +1.45% | 1,079.36亿 | 24.66 | 2.12 | 4.08 | 0.65% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.30 | +0.08 | +0.97% | +25.46% | 311.63亿 | 16.60 | 1.09 | 0.90 | 1.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.67 | +0.01 | +0.10% | +44.41% | 1,729.79亿 | 26.14 | 2.70 | 8.94 | 1.81% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.21 | -0.06 | -0.96% | +18.30% | 486.46亿 | 38.75 | 2.61 | 6.18 | 4.47% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -- | -- | +29.22% | 882.70亿 | 15.86 | 1.82 | 0.50 | 3.01% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.51 | -0.11 | -0.70% | +37.63% | 1,148.96亿 | 19.86 | 1.97 | 2.17 | 1.76% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.76 | +0.04 | +0.85% | -10.55% | 1,353.91亿 | 21.16 | 1.69 | 5.33 | 1.61% | 可再生能源 | ||
| SHSE:601778 | 晶科科技 | ¥3.06 | +0.05 | +1.66% | -34.73% | 108.59亿 | 27.32 | 0.70 | 2.20 | 0.23% | 可再生能源 | ||