价值大师评分 :
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.74 | |||
| 利息保障倍数 | 2.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.71 vs 6.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.61 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -12.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.81 | ||
| 净利率 ％ | 25.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.16 | ||
| 预估市盈率 | 15.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.43 | ||
| 席勒市盈率 | 19.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.33 | ||
| 市净率 | 1.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.22 | ||
| 企业价值倍数 | 21.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.64 | ||
| 企业价值／收入 | 10.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.63 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
三峡能源 (SHSE:600905) 大师价值线:
三峡能源 估值指标
三峡能源 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,694.933 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 11.17 |
| 14天相对强弱指标 | 46.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 4.77 |
| 12-1个月动量因子% | -13.25 |
| 52周股价范围 | ¥4.08 - ¥5.58 |
| 股数(百万) | 28,621.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三峡能源 公司简介
| 公司网址 | www.ctgne.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-09-05 |
| 相关人员 | 张龙(总裁)张龙(经理) |
公司简介:
公司围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”的战略目标，坚持规模和效益并重，实施差异化竞争和成本领先战略，努力打造产业结构合理、资产质量优良、经济效益显著、管理水平先进的世界一流新能源公司。公司业务分布范围广，布局合理，集中连片规模化开发海上风电格局基本形成。公司紧紧围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”战略，截至2019年12月31日，三峡新能源陆上风电项目遍及内蒙古、新疆、云南等22个省区；海上风电项目全力推进广东、福建、江苏、辽宁、山东等地前期工作，不断巩固海上风电集中连片规模化开发优势；光伏项目遍及甘肃、青海、河北等18个省区。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $188.57 | +0.56 | +0.30% | +146.36% | 4,265.23亿 | 37.59 | 5.45 | 2.41 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $153.77 | +5.46 | +3.68% | -- | 3,021.80亿 | N/A | 5.24 | 1.26 | -- | 可再生能源 | ||
| ORA | 奥玛特科技 | $63.47 | -0.32 | -0.49% | -26.27% | 275.97亿 | 30.37 | 1.65 | 4.58 | 0.76% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.65 | +0.03 | +0.53% | +33.37% | 366.15亿 | 35.31 | 1.14 | 1.95 | 1.07% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +1.45% | 1,079.36亿 | 24.66 | 2.12 | 4.08 | 0.65% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.30 | +0.08 | +0.97% | +25.46% | 311.63亿 | 16.60 | 1.09 | 0.90 | 1.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.67 | +0.01 | +0.10% | +44.41% | 1,729.79亿 | 26.14 | 2.70 | 8.94 | 1.81% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.21 | -0.06 | -0.96% | +18.30% | 486.46亿 | 38.81 | 2.58 | 6.06 | 4.47% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -- | -- | +29.22% | 882.70亿 | 15.86 | 1.82 | 0.50 | 3.01% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.51 | -0.11 | -0.70% | +37.63% | 1,148.96亿 | 19.86 | 1.97 | 2.17 | 1.76% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.76 | +0.04 | +0.85% | -10.55% | 1,353.91亿 | 21.16 | 1.69 | 5.33 | 1.61% | 可再生能源 | ||