华能水电 (SHSE:600025)
¥9.67
▲+0.01(
+0.10%)
2.7
市净率
26.1
市盈率
1.81
股息率 ％
¥1,740亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.40 | |||
| 利息保障倍数 | 4.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.17 vs 6.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.81 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 52.08 | ||
| 净利率 ％ | 34.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.21 | ||
| 席勒市盈率 | 34.54 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 690.70 | ||
| 市盈增长比 | 9.36 | ||
| 市销率 | 8.94 | ||
| 市净率 | 2.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 169.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 202.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.71 |
华能水电 (SHSE:600025) 大师价值线:
¥5.89
股价被严重高估
华能水电 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,609.552 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.37 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 12.5 |
| 14天相对强弱指标 | 51.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 9.69 |
| 12-1个月动量因子% | 35.71 |
| 52周股价范围 | ¥6.89 - ¥10.08 |
| 股数(百万) | 18,000 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华能水电 公司简介
| 公司网址 | www.hnlcj.cn |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-02-08 |
| 相关人员 | 孙卫(总裁)赵虎(秘书)李健平(经理) |
公司简介:
公司是一家大型流域水电企业，是培育云南水电支柱产业和实施“西电东送”、“云电外送”的核心企业和龙头企业，“藏电外送”的主要参与者。公司主要经营水电开发、水力发电、发电销售、工程建设等业务，按照“流域、梯级、滚动、综合”开发的原则，在优先开发澜沧江下游、中游水电站的基础上逐步转向上游开发，目前已形成“运营一批、建设一批、储备一批”的流域梯级滚动开发态势。本公司目前的主要业务是对云南省澜沧江流域的水电项目投资建设和经营管理，对云南省境内澜沧江流域的水电资源实施流域、梯级、滚动、综合开发。由于在流域开发中取得的良好业绩，本公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“中国十佳责任企业”、“中国能源绿色企业50佳”、“首批电力行业AAA级信用企业”、“西部大开发突出贡献先进集体”、“中央企业思想政治工作先进单位”、“青年就业创业见习基地”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $188.37 | +0.36 | +0.19% | +150.30% | 4,274.76亿 | 37.67 | 5.47 | 2.45 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $153.07 | +4.76 | +3.21% | -- | 2,999.27亿 | N/A | 4.64 | 1.28 | -- | 可再生能源 | ||
| ORA | 奥玛特科技 | $63.11 | -0.67 | -1.05% | -25.62% | 274.43亿 | 30.20 | 1.65 | 4.55 | 0.76% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.65 | +0.03 | +0.53% | +33.37% | 366.17亿 | 35.31 | 1.14 | 1.98 | 1.06% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +1.45% | 1,072.99亿 | 24.47 | 2.02 | 4.04 | 0.65% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.30 | +0.08 | +0.97% | +25.46% | 311.65亿 | 16.60 | 1.09 | 0.90 | 1.20% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.67 | +0.01 | +0.10% | +44.41% | 1,729.89亿 | 26.14 | 2.70 | 8.94 | 1.81% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.21 | -0.06 | -0.96% | +18.30% | 486.48亿 | 38.75 | 2.61 | 6.18 | 4.51% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -- | -- | +29.22% | 882.75亿 | 15.86 | 1.82 | 0.50 | 3.01% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.51 | -0.11 | -0.70% | +37.63% | 1,149.03亿 | 19.86 | 1.97 | 2.17 | 1.77% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.76 | +0.04 | +0.85% | -10.55% | 1,353.99亿 | 21.20 | 1.70 | 5.32 | 1.60% | 可再生能源 | ||