国投电力 (SHSE:600886)
¥15.51
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1.97
市净率
19.8
市盈率
1.77
股息率 ％
¥1,156亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.08 | |||
| 利息保障倍数 | 3.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.45 vs 5.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -15.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.57 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.77 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.60 | ||
| 净利率 ％ | 10.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.86 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.73 | ||
| 席勒市盈率 | 21.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.17 | ||
| 市净率 | 1.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.34 | ||
| 企业价值倍数 | 13.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.90 | ||
| 企业价值／收入 | 4.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 72.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.25 |
国投电力 (SHSE:600886) 大师价值线:
¥13.16
股价被高估
国投电力 估值指标
国投电力 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,867.166 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.78 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 18.29 |
| 14天相对强弱指标 | 55.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 15.41 |
| 12-1个月动量因子% | 28.52 |
| 52周股价范围 | ¥11.53 - ¥16.26 |
| 股数(百万) | 7,454.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国投电力 公司简介
| 公司网址 | www.sdicpower.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-06-18 |
| 相关人员 | 朱基伟(总裁)高海(秘书)于海淼(经理) |
公司简介:
公司是一家以水电为主、水火并济、风光互补的综合电力上市公司，水电控股装机在国内上市公司中处于行业领先地位。公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入95%以上。同时，为适应电力体制改革，公司正在开展以电为主的相关业务拓展。公司作为国家开发投资公司电力业务国内唯一资本运作平台，在公司的发展过程中，得到了国家开发投资公司的鼎力支持，通过资产注入，公司取得了雅砻江水电、国投大朝山等核心资产，实现公司快速做强做大。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $188.37 | +0.36 | +0.19% | +150.30% | 4,274.76亿 | 37.67 | 5.47 | 2.45 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $153.07 | +4.76 | +3.21% | -- | 2,999.27亿 | N/A | 4.64 | 1.28 | -- | 可再生能源 | ||
| ORA | 奥玛特科技 | $63.11 | -0.67 | -1.05% | -25.62% | 274.43亿 | 30.20 | 1.65 | 4.55 | 0.76% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.65 | +0.03 | +0.53% | +33.37% | 366.17亿 | 35.31 | 1.14 | 1.98 | 1.06% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +1.45% | 1,072.99亿 | 24.47 | 2.02 | 4.04 | 0.65% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.30 | +0.08 | +0.97% | +25.46% | 311.65亿 | 16.60 | 1.09 | 0.90 | 1.20% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.67 | +0.01 | +0.10% | +44.41% | 1,729.89亿 | 26.14 | 2.70 | 8.94 | 1.81% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.21 | -0.06 | -0.96% | +18.30% | 486.48亿 | 38.75 | 2.61 | 6.18 | 4.51% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -- | -- | +29.22% | 882.75亿 | 15.86 | 1.82 | 0.50 | 3.01% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.51 | -0.11 | -0.70% | +37.63% | 1,149.03亿 | 19.86 | 1.97 | 2.17 | 1.77% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.76 | +0.04 | +0.85% | -10.55% | 1,353.99亿 | 21.20 | 1.70 | 5.32 | 1.60% | 可再生能源 | ||