财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.37 | |||
债务股本比率 | 1.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 16.94 | |||
利息保障倍数 | 2.39 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.46 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.91 vs 7.08 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 1.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -11.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.15 | ||
9天相对强弱指标 | 54.15 | ||
14天相对强弱指标 | 60.08 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.61 | ||
12-1个月动量因子 % | 16.78 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.06 | ||
股息支付率 | 0.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.90 | ||
预期股息率 % | 1.06 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.63 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 14.46 | ||
营业利润率 % | 10.77 | ||
净利率 % | 5.62 | ||
股本回报率 ROE % | 3.32 | ||
资产收益率 ROA % | 1.26 | ||
资本回报率 % | 1.91 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 3.64 | ||
已动用资本回报率 % | 3.13 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.31 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 29.58 | ||
席勒市盈率 | 16.60 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 5.38 | ||
市销率 | 1.98 | ||
市净率 | 1.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.24 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.41 | ||
企业价值/息税前利润 | 33.15 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 33.15 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.76 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -12.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.82 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.03 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.28 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.02 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -3.63 |
湖北能源 (SZSE:000883) 大师价值线:
¥4.52
股价被高估
湖北能源 估值指标
湖北能源 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 18,579.27 |
稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
β贝塔系数 | 1.17 |
一年股价波动率% | 20.46 |
14天相对强弱指标 | 60.08 |
14天真实波幅均值 | 0.17 |
20天简单移动平均值 | 5.62 |
12-1个月动量因子% | 16.78 |
52周股价范围 | ¥3.95 - ¥6.07 |
股数(百万) | 6,520.95 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
湖北能源 公司简介
公司网址 | www.hbny.com.cn |
行业 | 可再生能源 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-03-09 |
相关人员 | 朱承军(总裁)王军涛(秘书)涂山峰(经理) |
公司简介:
公司主营业务为能源投资、开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地,逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络,同时还投资参股长江证券、长源电力、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组,可发挥“水火互济”优势,平滑电力业务业绩受气候、季节影响的波动,保证了公司经营业绩的稳定。公司努力打造完整的产业价值链,抢占市场资源,降低生产成本,规避市场风险。通过股权置换、项目合作等多种方式,积极引入战略投资者,形成了煤炭储运、销售、发电,天然气上游开发、中游输配、下游发电、终端供热的完整产业链,提升了公司的核心竞争能力。近年来,公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀基层党组织”、“中国服务业企业500强”、“湖北百强企业”、“湖北省工业先进企业”、“湖北省国有企业改革先进单位”、“湖北省守合同重信用企业”、“湖北省国有企业改革发展30周年优秀企业”、“湖北省最佳文明单位”等荣誉称号。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG | Constellation Energy Corp | $188.37 | +0.36 | +0.19% | +150.30% | 4,274.76亿 | 37.67 | 5.47 | 2.45 | 0.64% | 可再生能源 | ||
GEV | GE Vernova Inc | $153.07 | +4.76 | +3.21% | -- | 2,999.27亿 | N/A | 4.64 | 1.28 | -- | 可再生能源 | ||
ORA | 奥玛特科技 | $63.11 | -0.67 | -1.05% | -25.62% | 274.43亿 | 30.20 | 1.65 | 4.55 | 0.76% | 可再生能源 | ||
SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.65 | +0.03 | +0.53% | +33.37% | 366.17亿 | 35.31 | 1.14 | 1.98 | 1.06% | 可再生能源 | ||
SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +1.45% | 1,072.99亿 | 24.47 | 2.02 | 4.04 | 0.65% | 可再生能源 | ||
SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.30 | +0.08 | +0.97% | +25.46% | 311.65亿 | 16.60 | 1.09 | 0.90 | 1.20% | 可再生能源 | ||
SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.67 | +0.01 | +0.10% | +44.41% | 1,729.89亿 | 26.14 | 2.70 | 8.94 | 1.81% | 可再生能源 | ||
SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.21 | -0.06 | -0.96% | +18.30% | 486.48亿 | 38.81 | 2.61 | 6.19 | 4.51% | 可再生能源 | ||
SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -- | -- | +29.22% | 882.75亿 | 15.86 | 1.82 | 0.49 | 3.01% | 可再生能源 | ||
SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.51 | -0.11 | -0.70% | +37.63% | 1,149.03亿 | 19.86 | 1.97 | 2.18 | 1.77% | 可再生能源 | ||
SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.76 | +0.04 | +0.85% | -10.55% | 1,353.99亿 | 21.20 | 1.70 | 5.32 | 1.60% | 可再生能源 |