价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.16 | |||
| 利息保障倍数 | 0.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.97 vs 5.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 51.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.62 | ||
| 净利率 ％ | 15.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 272.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.46 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.41 | ||
| 席勒市盈率 | 7.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.40 | ||
| 市销率 | 4.47 | ||
| 市净率 | 0.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.36 |
国联证券 (SHSE:601456) 大师价值线:
¥15.85
价值陷阱嫌疑，想好再碰
国联证券 估值指标
国联证券 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,646.338 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.3 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 22.99 |
| 14天相对强弱指标 | 44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 10.67 |
| 12-1个月动量因子% | 13.97 |
| 52周股价范围 | ¥8.8 - ¥13.38 |
| 股数(百万) | 2,831.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国联证券 公司简介
| 公司网址 | www.glsc.com.cn |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-01-08 |
| 相关人员 | 葛小波(总裁)王捷(秘书)葛小波(经理) |
公司简介:
公司为无锡领先的综合证券公司之一(以代理买卖证券成交量计)。公司拥有全面的服务网络覆盖和多样化产品组合，支持公司快速增长的业务。公司亦在江苏省及中国其他地区建立了策略性布局。公司向个人、企业、金融机构和政府实体提供广泛的金融产品与服务。其主要业务包括经纪、投资银行、资产管理及投资、信用交易及证券投资。公司已设立良好的企业管治、高效的风险管理及内部控制系统，以管理公司业务运营的风险敞口。中国证监会认可公司风险管理及内部控制系统的有效性，于2014年授予公司「A类A级」的监管评级(2014年中国证监会授予的最高监管评级为「A类AA级」)。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $427.57 | +7.52 | +1.79% | +31.07% | 9,992.66亿 | 16.70 | 1.18 | 3.00 | 2.54% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.83 | +0.27 | +0.29% | +9.33% | 10,874.28亿 | 16.91 | 1.67 | 2.97 | 3.59% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.86 | -0.09 | -0.07% | +34.17% | 1,819.21亿 | 14.74 | 2.37 | 2.23 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.99 | +0.10 | +0.13% | +50.75% | 9,866.28亿 | 31.38 | 4.30 | 7.40 | 1.33% | 资本市场 | ||
| HKSE:01476 | 恒投证券 | HK$2.15 | +0.15 | +7.50% | -20.32% | 51.52亿 | 90.91 | 0.59 | 2.77 | -- | 资本市场 | ||
| HKSE:03678 | 弘业期货 | HK$1.34 | +0.07 | +5.51% | -27.11% | 74.68亿 | 167.50 | 0.67 | 1.23 | -- | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.80 | +0.93 | +10.48% | -38.65% | 1,157.25亿 | 8.41 | 0.41 | 1.78 | 2.21% | 资本市场 | ||
| HKSE:06066 | 中信建投证券 | HK$6.25 | +0.42 | +7.20% | -16.39% | 446.00亿 | 7.27 | 0.45 | 1.57 | 5.03% | 资本市场 | ||
| HKSE:06881 | 中国银河 | HK$4.24 | +0.37 | +9.56% | +9.71% | 1,030.46亿 | 18.46 | 0.32 | 9.79 | 6.34% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,620.04亿 | 14.67 | 1.05 | 4.87 | 2.70% | 资本市场 | ||