价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.00 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.04 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.48 vs 4.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 93.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 79.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 90.47 | ||
| 营业利润率 ％ | -4.61 | ||
| 净利率 ％ | 3.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.20 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 90.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.09 | ||
| 席勒市盈率 | 12.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.77 | ||
| 市净率 | 0.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 1.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -2.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.99 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 64.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
恒投证券 (HKSE:01476) 大师价值线:
HK$1.96
股价在合理范围内
恒投证券 估值指标
恒投证券 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,882.146 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | 0.1 |
| 一年股价波动率% | 29.66 |
| 14天相对强弱指标 | 66.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.03 |
| 20天简单移动平均值 | 1.97 |
| 12-1个月动量因子% | -22.22 |
| 52周股价范围 | HK$1.42 - HK$2.7 |
| 股数(百万) | 2,604.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒投证券 公司简介
公司简介:
恒泰证券有限公司为个人、企业、金融机构和政府实体提供金融产品和服务。该公司的运营部门包括经纪和财富管理；投资银行；自营交易；投资管理等。它从经纪和财富管理领域创造了最大的收入。经纪和财富管理部门代表客户从事股票、基金、债券和期货的交易，还为高端、专业和机构客户提供投资和融资解决方案。此外，金融产品的销售、保证金融资和证券借贷。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $427.57 | +7.52 | +1.79% | +30.96% | 9,992.66亿 | 16.70 | 1.18 | 3.04 | 2.51% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.83 | +0.27 | +0.29% | +9.19% | 10,874.28亿 | 16.91 | 1.67 | 2.96 | 3.58% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.86 | -0.09 | -0.07% | +34.16% | 1,819.21亿 | 14.74 | 2.37 | 2.19 | 1.43% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.99 | +0.10 | +0.13% | +50.68% | 9,866.28亿 | 31.38 | 4.30 | 7.42 | 1.33% | 资本市场 | ||
| HKSE:01456 | 国联证券 | HK$3.69 | +0.74 | +25.08% | -2.63% | 263.46亿 | 11.42 | 0.54 | 5.75 | -- | 资本市场 | ||
| HKSE:01476 | 恒投证券 | HK$2.15 | +0.15 | +7.50% | -20.32% | 51.51亿 | 90.91 | 0.59 | 2.77 | -- | 资本市场 | ||
| HKSE:03678 | 弘业期货 | HK$1.34 | +0.07 | +5.51% | -27.11% | 74.67亿 | 167.50 | 0.67 | 1.23 | -- | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.80 | +0.93 | +10.48% | -38.65% | 1,157.19亿 | 8.41 | 0.41 | 1.78 | 2.00% | 资本市场 | ||
| HKSE:06066 | 中信建投证券 | HK$6.25 | +0.42 | +7.20% | -16.39% | 445.97亿 | 7.27 | 0.45 | 1.57 | 4.69% | 资本市场 | ||
| HKSE:06881 | 中国银河 | HK$4.24 | +0.37 | +9.56% | +9.71% | 1,030.41亿 | 18.46 | 0.32 | 9.79 | 5.78% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,620.08亿 | 14.67 | 1.05 | 4.87 | 2.56% | 资本市场 | ||