长江电力 (SHSE:600900)
¥25.68
▼-0.09(
-0.35%)
3.19
市净率
26.4
市盈率
3.31
股息率 ％
¥6,283亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.09 | |||
| 利息保障倍数 | 4.38 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.47 vs 5.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.31 | ||
| 股息支付率 | 0.88 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.28 | ||
| 净利率 ％ | 38.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.53 | ||
| 席勒市盈率 | 24.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.54 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 11.12 | ||
| 市净率 | 3.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.86 | ||
| 企业价值倍数 | 29.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.27 | ||
| 企业价值／收入 | 16.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.36 |
长江电力 (SHSE:600900) 大师价值线:
¥23.79
股价在合理范围内
长江电力 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 56,848.849 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
| β贝塔系数 | 0.29 |
| 一年股价波动率% | 6.03 |
| 14天相对强弱指标 | 56.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 25.4 |
| 12-1个月动量因子% | 18 |
| 52周股价范围 | ¥21.14 - ¥26.3 |
| 股数(百万) | 24,468.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长江电力 公司简介
| 公司网址 | www.cypc.com.cn |
| 行业 | 独立发电商 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-11-04 |
| 相关人员 | 雷鸣山(总裁)薛宁(秘书)张星燎(经理) |
公司简介:
公司是国内最大的电力上市公司之一，主要从事水力发电业务，运营管理或受托管理三峡电站、葛洲坝电站、溪洛渡电站、向家坝电站等长江流域梯级电站，为社会和经济发展提供优质、稳定、可靠的能源保障。公司秉承精益生产管理理念，以提升流域梯级电站运营管理能力为目标，积极开展梯级水库优化调度，滚动实施设备检修和技术改造，不断提高设备运行可靠性，加强电站在线状态监测，优化设备运行管理，努力提高电站安全稳定运行水平，充分发挥梯级电站综合效益。公司运营管理的流域电站群规模巨大，地位重要，安全生产既是经济需要，又是政治责任。公司紧紧围绕安全生产关键环节、薄弱环节，切实提高安全生产水平。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $72.86 | +0.25 | +0.34% | +121.61% | 1,126.71亿 | 亏损 | 6.72 | 0.57 | 2.14% | 独立发电商 | ||
| VST | Vistra Corp | $72.48 | +2.02 | +2.87% | +216.77% | 1,820.85亿 | 20.25 | 8.99 | 1.79 | 1.17% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.45 | +0.75 | +1.68% | +11.46% | 891.07亿 | 16.01 | 1.08 | 74.38 | 6.31% | 独立发电商 | ||
| HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.82 | +0.14 | +0.71% | +29.65% | 877.13亿 | 8.67 | 1.00 | 0.92 | 3.58% | 独立发电商 | ||
| HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.73 | +0.09 | +3.41% | +47.74% | 1,915.78亿 | 11.57 | 1.11 | 3.20 | 3.66% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.47 | -0.25 | -2.57% | +4.40% | 1,252.23亿 | 17.30 | 1.09 | 0.70 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.43 | +0.01 | +0.16% | +49.37% | 857.64亿 | 23.81 | 1.28 | 1.01 | -- | 独立发电商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.80 | -0.14 | -0.83% | +22.64% | 814.62亿 | 17.55 | 2.01 | 53.53 | 2.36% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600863 | 内蒙华电 | ¥4.45 | -0.03 | -0.67% | +18.19% | 288.92亿 | 12.90 | 1.55 | 1.37 | 3.66% | 独立发电商 | ||
| SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.68 | -0.09 | -0.35% | +26.03% | 6,250.37亿 | 26.42 | 3.19 | 11.12 | 3.31% | 独立发电商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥2.99 | -0.03 | -0.99% | -3.78% | 454.71亿 | 93.44 | 0.75 | 0.59 | 0.96% | 独立发电商 | ||