三峡水利 (SHSE:600116)
¥7.18
▼-0.07(
-0.97%)
1.23
市净率
23.9
市盈率
2.09
股息率 ％
¥137亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.90 | |||
| 利息保障倍数 | 2.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.5 vs 8.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -18.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.09 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.71 | ||
| 净利率 ％ | 5.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.69 | ||
| 席勒市盈率 | 24.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.95 | ||
| 市销率 | 1.05 | ||
| 市净率 | 1.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 22.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -26.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.22 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.06 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.11 |
三峡水利 (SHSE:600116) 大师价值线:
¥11.16
价值陷阱嫌疑，想好再碰
三峡水利 估值指标
三峡水利 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,699.624 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.3 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 17.07 |
| 14天相对强弱指标 | 48.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 7.21 |
| 12-1个月动量因子% | -21.19 |
| 52周股价范围 | ¥6.31 - ¥10.05 |
| 股数(百万) | 1,912.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三峡水利 公司简介
| 公司网址 | www.cqsxsl.com |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-04-28 |
| 相关人员 | 谢俊(总裁)车亚平(秘书)周泽勇(经理) |
公司简介:
公司是一家集电力开发、多种经营为一体的企业集团，主要从事发电、供电、电力设计勘察安装等业务，并参股重庆公交站台广告公司、三峡银行等企业。公司拥有鱼背山、双河、赶场、杨东河、长滩、瀼渡等水力发电站，并控股向家嘴水电站；拥有变电站多座，与湖北和重庆电网联网，已形成“十”字形110KV骨架网络，可实现110KV环网运行；公司年售电量大，是三峡库区重要的电力负荷支撑点。公司秉承“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的发展战略，以打造一流售电企业为目标，以构建“运作规范、资产优质、效益优良”的能源、资源型企业为愿景。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $186.16 | +1.62 | +0.88% | +144.41% | 4,224.61亿 | 37.24 | 5.40 | 2.39 | 0.66% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $153.83 | +2.16 | +1.42% | -- | 3,036.34亿 | 亏损 | 4.66 | 5.81 | -- | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.76 | +0.05 | +0.88% | +36.36% | 373.68亿 | 16.94 | 1.14 | 1.91 | 1.04% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥18.25 | +0.06 | +0.33% | +1.82% | 1,083.76亿 | 24.73 | 2.08 | 4.15 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.24 | +0.09 | +1.10% | +29.98% | 309.71亿 | 12.92 | 1.06 | 0.85 | 1.21% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.56 | +0.08 | +0.84% | +40.67% | 1,711.96亿 | 24.20 | 2.52 | 8.17 | 1.83% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600116 | 三峡水利 | ¥7.18 | -0.07 | -0.97% | -19.71% | 136.59亿 | 23.93 | 1.23 | 1.05 | 2.09% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.31 | +0.13 | +2.10% | +19.65% | 494.82亿 | 39.44 | 2.65 | 6.29 | 4.44% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥5.13 | +0.15 | +3.01% | +38.02% | 910.27亿 | 14.21 | 1.80 | 0.51 | 2.92% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥16.03 | +0.78 | +5.11% | +38.49% | 1,188.76亿 | 17.20 | 1.96 | 2.13 | 1.72% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.69 | -0.15 | -3.10% | -12.13% | 1,335.44亿 | 20.84 | 1.67 | 5.23 | 1.62% | 可再生能源 | ||