财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.25 | |||
债务股本比率 | 2.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 11.61 | |||
利息保障倍数 | 3.01 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.69 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.17 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.58 vs 5.32 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 7.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -20.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -188.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.54 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 41.70 | ||
9天相对强弱指标 | 43.96 | ||
14天相对强弱指标 | 47.11 | ||
6-1个月动量因子 % | 23.26 | ||
12-1个月动量因子 % | -3.30 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 13.66 | ||
营业利润率 % | 10.24 | ||
净利率 % | 4.24 | ||
股本回报率 ROE % | 8.11 | ||
资产收益率 ROA % | 2.05 | ||
资本回报率 % | 3.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 7.02 | ||
已动用资本回报率 % | 6.95 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.08 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.99 | ||
席勒市盈率 | 39.84 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 3.40 | ||
市销率 | 0.69 | ||
市净率 | 1.08 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.35 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.36 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.68 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.75 | ||
企业价值倍数 | 15.68 | ||
预估企业价值倍数 | 7.91 | ||
企业价值/收入 | 1.57 | ||
企业价值/预估收入 | 1.86 | ||
企业价值/自由现金流 | -51.99 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 6.08 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.01 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -9.43 |
华能国际 (SHSE:600011) 大师价值线:
¥6.8
股价被严重高估
华能国际 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 254,494.211 |
稀释每股收益(TTM) | 0.55 |
β贝塔系数 | 1.34 |
一年股价波动率% | 21.88 |
14天相对强弱指标 | 47.11 |
14天真实波幅均值 | 0.34 |
20天简单移动平均值 | 9.65 |
12-1个月动量因子% | -3.3 |
52周股价范围 | ¥6.9 - ¥10.55 |
股数(百万) | 15,698.09 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华能国际 公司简介
公司网址 | www.hpi.com.cn |
行业 | 独立发电商 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1994-06-30 |
相关人员 | 王葵(总裁)黄朝全(秘书)黄历新(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的上市发电公司之一,主要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在国内外开发、建设和运营大型发电厂、分布式能源项目及其配套煤矿、港口、航运、管输、增量配电网等设施,销售电力、热力产品予其各自所在地的电网运营企业及工业、居民用户,并向用户提供综合能源服务。公司境内电厂广泛分布在中国二十多个省、市和自治区,主要位于沿海沿江地区、煤炭资源丰富地区或电力负荷中心区域。公司在中国首次引进了60万千瓦“超临界”发电机组;其拥有华能玉环电厂是国内首座投入商业运行的国产百万千瓦等级超超临界火力发电厂;华能金陵电厂建成了国内首台数字化百万千瓦超超临界燃煤机组;华能海门电厂一号机组是世界上首台使用海水脱硫百万千瓦机组。公司是国内第一个实现在纽约、中国香港、上海三地上市的发电公司。公司还参股了华能石岛湾核电公司、海南核电有限公司,标志着公司进入核电领域。同时,公司积极推进产业协同,加大煤炭、港口、航运的投资力度,煤炭自供能力、港口储运中转能力及海上运输能力进一步提高,电煤港运产业协同基本形成。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG | NRG能源 | $73.66 | +0.99 | +1.36% | +123.59% | 1,139.09亿 | 亏损 | 6.80 | 0.58 | 2.15% | 独立发电商 | ||
VST | Vistra Corp | $76.86 | +1.02 | +1.34% | +234.89% | 1,930.88亿 | 21.47 | 9.54 | 1.91 | 1.06% | 独立发电商 | ||
HKSE:00006 | 电能实业 | HK$45.05 | +0.15 | +0.33% | +7.25% | 883.74亿 | 15.98 | 1.08 | 75.12 | 6.26% | 独立发电商 | ||
HKSE:00836 | 华润电力 | HK$19.50 | +0.12 | +0.62% | +23.24% | 863.46亿 | 8.53 | 0.98 | 0.91 | 3.61% | 独立发电商 | ||
HKSE:01816 | 中广核电力 | HK$2.63 | +0.01 | +0.38% | +33.21% | 1,878.11亿 | 9.20 | 1.07 | 3.11 | 3.68% | 独立发电商 | ||
SHSE:600011 | 华能国际 | ¥9.36 | +0.14 | +1.52% | -3.48% | 1,239.69亿 | 17.08 | 1.08 | 0.69 | -- | 独立发电商 | ||
SHSE:600023 | 浙能电力 | ¥6.23 | +0.04 | +0.65% | +38.38% | 830.82亿 | 23.07 | 1.24 | 0.96 | -- | 独立发电商 | ||
SHSE:600674 | 川投能源 | ¥16.75 | +0.31 | +1.89% | +19.53% | 812.05亿 | 17.50 | 2.00 | 53.36 | 2.39% | 独立发电商 | ||
SHSE:600863 | 内蒙华电 | ¥4.37 | -- | -- | +13.41% | 283.67亿 | 14.86 | 1.48 | 1.37 | 3.75% | 独立发电商 | ||
SHSE:600900 | 长江电力 | ¥25.79 | +0.31 | +1.22% | +22.33% | 6,276.02亿 | 26.53 | 3.20 | 11.15 | 3.31% | 独立发电商 | ||
SHSE:601991 | 大唐发电 | ¥3.02 | -- | -- | -1.87% | 459.51亿 | 31.79 | 0.71 | 0.65 | 0.96% | 独立发电商 |