价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.97 | |||
| 利息保障倍数 | 4.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.14 vs 11.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.51 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.07 | ||
| 净利率 ％ | 12.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.80 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.51 | ||
| 席勒市盈率 | 58.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.76 | ||
| 市盈增长比 | 3.22 | ||
| 市销率 | 4.73 | ||
| 市净率 | 2.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.80 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.31 |
RBC轴承 (RBC) 大师价值线:
$310.88
股价被低估
RBC轴承 估值指标
RBC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,541 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.98 |
| β贝塔系数 | 1.45 |
| 一年股价波动率% | 30.22 |
| 14天相对强弱指标 | 45.1 |
| 14天真实波幅均值 | 4.67 |
| 20天简单移动平均值 | 250.77 |
| 12-1个月动量因子% | 14.26 |
| 52周股价范围 | $195.18 - $288.16 |
| 股数(百万) | 29.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RBC轴承 公司简介
公司简介:
RBC Bearings Inc是飞机和机械系统中使用的精密轴承和产品的制造商和销售商。产品包括滑动轴承、滚子轴承、滚珠轴承和工程产品。这些产品减少了运动部件的磨损，促进了正确的动力传输，减少了损坏和能量损失，并控制了压力和流量。RBC Bearings的主要客户是工业市场和航空航天市场，例如建筑和采矿、石油和自然资源开采、重型卡车、船舶、铁路和火车、包装、商用、私人和军用飞机发动机以及制导武器。最终市场是美利坚合众国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLMN | Hillman Solutions Corp | $9.98 | +0.10 | +1.01% | +21.64% | 140.88亿 | 亏损 | 1.68 | 1.32 | -- | 工具和配件 | ||
| LECO | 林肯电气控股 | $222.93 | +0.37 | +0.17% | +32.76% | 913.62亿 | 23.67 | 9.70 | 3.13 | 1.21% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $249.99 | -1.19 | -0.47% | +9.11% | 525.36亿 | 41.80 | 2.70 | 4.73 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $271.03 | +4.16 | +1.56% | +6.00% | 1,028.97亿 | 14.22 | 2.78 | 2.85 | 2.57% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $85.80 | +0.81 | +0.95% | +2.89% | 950.80亿 | 亏损 | 1.49 | 0.82 | 3.76% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $89.49 | +0.32 | +0.36% | +18.74% | 453.78亿 | 17.05 | 2.42 | 1.36 | 1.48% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $88.31 | +0.57 | +0.65% | -14.42% | 663.99亿 | 32.23 | 5.93 | 2.10 | 1.59% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$105.70 | -0.10 | -0.09% | +30.23% | 1,787.48亿 | 25.42 | 4.32 | 1.81 | 1.75% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$229.50 | -- | -- | +2.44% | 181.08亿 | 39.98 | 2.32 | 3.30 | 2.40% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥25.36 | -0.12 | -0.47% | +35.82% | 303.45亿 | 16.81 | 2.00 | 2.59 | 1.34% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥37.02 | -0.80 | -2.12% | +76.23% | 168.55亿 | 56.01 | 6.41 | 1.41 | 0.38% | 工具和配件 | ||