财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.50 | |||
债务股本比率 | 0.72 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.58 | |||
利息保障倍数 | 0.89 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.77 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.61 vs 9.62 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -2.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 27.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 52.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 45.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.90 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 61.94 | ||
9天相对强弱指标 | 49.19 | ||
14天相对强弱指标 | 48.01 | ||
6-1个月动量因子 % | 54.69 | ||
12-1个月动量因子 % | 31.56 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.30 |
盈利能力评级2/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 43.86 | ||
营业利润率 % | 4.13 | ||
净利率 % | -0.65 | ||
股本回报率 ROE % | -0.83 | ||
资产收益率 ROA % | -0.39 | ||
资本回报率 % | 3.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.39 | ||
已动用资本回报率 % | 2.76 | ||
过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 19.88 | N/A | |
扣非市盈率 | 97.40 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.28 | ||
市净率 | 1.65 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 10.97 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.94 | ||
企业价值/息税前利润 | 44.23 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 14.76 | ||
预估企业价值倍数 | 12.42 | ||
企业价值/收入 | 1.83 | ||
企业价值/预估收入 | 1.79 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.64 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.26 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Hillman Solutions Corp (HLMN) 大师价值线:
$9.29
股价在合理范围内
Hillman Solutions Corp 估值指标
HLMN 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,476.477 |
稀释每股收益(TTM) | -0.05 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 43.36 |
14天相对强弱指标 | 48.01 |
14天真实波幅均值 | 0.27 |
20天简单移动平均值 | 9.89 |
12-1个月动量因子% | 31.56 |
52周股价范围 | $6.02 - $10.845 |
股数(百万) | 196.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hillman Solutions Corp 公司简介
公司简介:
Hillman Solutions Corp 是北美领先的完整硬件解决方案提供商。它为家居装修中心、大众商人、国家和地区五金店、宠物用品商店以及OEM和工业客户设计创新的产品和销售解决方案。其产品包括紧固件、字母和数字、钥匙、雕刻、锚等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMN | Hillman Solutions Corp | $9.74 | +0.06 | +0.62% | +23.38% | 137.49亿 | 亏损 | 1.65 | 1.28 | -- | 工具和配件 | ||
LECO | 林肯电气控股 | $229.94 | +2.01 | +0.88% | +49.10% | 942.35亿 | 24.41 | 10.01 | 3.23 | 1.17% | 工具和配件 | ||
RBC | RBC轴承 | $245.03 | +0.78 | +0.32% | +13.92% | 514.94亿 | 40.97 | 2.65 | 4.63 | -- | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $270.70 | +0.54 | +0.20% | +9.30% | 1,027.72亿 | 14.20 | 2.78 | 2.85 | 2.57% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $89.71 | +0.88 | +0.99% | +20.44% | 993.64亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.60% | 工具和配件 | ||
TKR | 铁姆肯 | $84.98 | +0.13 | +0.15% | +14.18% | 430.77亿 | 15.56 | 2.31 | 1.29 | 1.55% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $87.50 | +0.78 | +0.90% | -12.15% | 657.90亿 | 31.93 | 5.88 | 2.09 | 1.60% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$108.80 | +2.30 | +2.16% | +37.68% | 1,836.20亿 | 26.38 | 4.48 | 1.88 | 1.70% | 工具和配件 | ||
TPE:2049 | 上銀 | NT$234.00 | +3.50 | +1.52% | +3.77% | 182.86亿 | 40.77 | 2.37 | 3.37 | 2.35% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥24.00 | +0.51 | +2.17% | +26.90% | 286.82亿 | 16.89 | 1.94 | 2.61 | 1.42% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥38.57 | +1.56 | +4.22% | +85.92% | 175.40亿 | 58.82 | 6.73 | 1.48 | 0.36% | 工具和配件 |