价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 2.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.73 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 18.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.58 | ||
| 预估市盈率 | 13.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.95 | ||
| 席勒市盈率 | 16.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.75 | ||
| 市销率 | 2.90 | ||
| 市净率 | 1.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.33 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.52 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.02 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.16 |
摩根士丹利 (MS) 大师价值线:
$94.61
股价在合理范围内
摩根士丹利 估值指标
MS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,246 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.49 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 32.2 |
| 14天相对强弱指标 | 53.69 |
| 14天真实波幅均值 | 1.98 |
| 20天简单移动平均值 | 91.34 |
| 12-1个月动量因子% | 4.66 |
| 52周股价范围 | $69.42 - $95.57 |
| 股数(百万) | 1,626.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
摩根士丹利 公司简介
公司简介:
摩根士丹利是一家全球性投资银行，通过其传统公司，其历史可以追溯到1924年。该公司拥有机构证券、财富管理和投资管理部门。截至2021年底，该公司拥有约5万亿美元的客户资产以及7万多名员工。该公司约50％的净收入来自其机构证券业务，其余来自财富和投资管理。该公司约占其总收入的30％来自美洲以外。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $428.79 | -2.02 | -0.47% | +29.08% | 10,021.17亿 | 16.74 | 1.18 | 3.06 | 2.52% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $272.25 | -1.67 | -0.61% | +30.76% | 1,464.56亿 | 19.94 | 9.78 | 2.08 | 0.44% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $91.00 | -1.11 | -1.21% | +5.58% | 10,659.91亿 | 16.58 | 1.64 | 2.90 | 3.73% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $122.14 | -1.04 | -0.85% | +37.26% | 1,823.47亿 | 14.77 | 2.38 | 2.20 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.09 | -0.47 | -0.62% | +44.02% | 9,748.52亿 | 31.00 | 4.25 | 7.33 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.85 | +0.35 | +0.34% | +43.26% | 1,563.02亿 | 54.18 | 3.94 | 15.35 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.01 | -0.37 | -1.91% | -7.58% | 2,596.72亿 | 15.07 | 1.00 | 5.01 | 2.53% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.64 | -0.27 | -1.81% | +6.15% | 1,155.68亿 | 15.57 | 1.04 | 7.44 | 1.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.33 | -0.51 | -2.23% | -10.73% | 1,442.57亿 | 28.63 | 1.78 | 8.63 | 1.18% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.76 | -0.12 | -0.86% | -5.45% | 1,132.77亿 | 14.33 | 0.73 | 3.72 | 3.82% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.77 | -0.60 | -4.18% | +0.52% | 1,147.20亿 | 10.35 | 0.70 | 3.88 | 3.13% | 资本市场 | ||