财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 14.66 | |||
股东权益比率 | 0.78 | |||
债务股本比率 | 0.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.50 | |||
利息保障倍数 | 391.10 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.51 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.29 vs 14.69 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 15.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 19.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.76 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 43.47 | ||
9天相对强弱指标 | 41.39 | ||
14天相对强弱指标 | 42.06 | ||
6-1个月动量因子 % | 19.35 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.30 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.70 | ||
股息支付率 | 0.52 | ||
3年每股股利增长率 % | 16.60 | ||
预期股息率 % | 1.74 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.59 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.44 | ||
营业利润率 % | 6.89 | ||
净利率 % | 7.03 | ||
股本回报率 ROE % | 4.42 | ||
资产收益率 ROA % | 3.43 | ||
资本回报率 % | 6.29 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.46 | ||
已动用资本回报率 % | 4.97 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 51.29 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.19 | ||
席勒市盈率 | 20.69 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 237.94 | ||
市盈增长比 | 1.66 | ||
市销率 | 3.59 | ||
市净率 | 2.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.50 | ||
股价/自由现金流 | 57.20 | ||
股价/每股经营现金流 | 32.62 | ||
企业价值/息税前利润 | 29.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 20.04 | ||
预估企业价值倍数 | 16.07 | ||
企业价值/收入 | 2.63 | ||
企业价值/预估收入 | 2.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 42.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.38 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.48 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.72 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.06 | ||
股价/每股现金净流量 | 6.79 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.00 |
库力索法半导体 (KLIC) 大师价值线:
$35.66
股价被高估
库力索法半导体 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 737.447 |
稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
β贝塔系数 | 1.71 |
一年股价波动率% | 40.99 |
14天相对强弱指标 | 42.06 |
14天真实波幅均值 | 1.3 |
20天简单移动平均值 | 47.74 |
12-1个月动量因子% | 5.3 |
52周股价范围 | $40.2 - $60.2 |
股数(百万) | 56.34 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
库力索法半导体 公司简介
公司简介:
Kulicke & Soffa Industries Inc 是一家总部位于美国的公司,主要从事用于组装半导体器件的资本设备和消耗性工具的设计、制造和销售。该公司通过两个核心部门运营:Capital equipment,该公司生产和销售一系列球形键合机、晶圆级粘合机、楔形键合机;APS,后者生产和提供专为多种半导体封装应用设计的各种消耗性工具。资本设备部门贡献了总收入的大部分。该公司总收入的大部分来自海外市场,主要是在亚太地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $197.50 | +1.44 | +0.73% | +79.80% | 11,817.82亿 | 23.24 | 9.42 | 6.28 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $128.54 | +0.70 | +0.55% | +85.76% | 1,395.31亿 | 108.02 | 5.67 | 5.50 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $672.95 | +16.41 | +2.50% | +89.86% | 6,553.76亿 | 34.18 | 29.90 | 9.56 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
KLIC | 库力索法半导体 | $46.16 | -0.57 | -1.22% | +0.88% | 187.29亿 | 51.29 | 2.25 | 3.59 | 1.70% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $901.47 | +16.58 | +1.87% | +82.03% | 8,487.30亿 | 34.86 | 14.39 | 8.42 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $182.33 | +5.57 | +3.15% | +131.73% | 646.05亿 | 74.12 | 5.15 | 11.02 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $108.91 | +8.21 | +8.15% | +15.91% | 1,199.80亿 | 39.89 | 6.58 | 6.70 | 0.42% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.93 | +0.09 | +1.86% | +35.13% | 920.07亿 | 58.69 | 1.77 | 0.55 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥313.66 | +7.32 | +2.39% | -6.20% | 1,653.01亿 | 46.91 | 7.37 | 8.57 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.62 | +0.35 | +1.92% | -47.85% | 1,402.29亿 | 9.17 | 1.97 | 1.06 | 2.12% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.04 | -0.74 | -0.54% | -22.89% | 832.16亿 | 46.89 | 4.69 | 13.36 | 0.15% | 半导体仪器和材料 |