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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 64.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.35 vs 11.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.61 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.99 | ||
| 净利率 ％ | 17.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.17 | ||
| 预估市盈率 | 25.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.18 | ||
| 席勒市盈率 | 16.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.01 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.29 | ||
| 市净率 | 1.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.95 |
IPG光电 (IPGP) 大师价值线:
$107.67
股价被低估
IPG光电 估值指标
IPGP 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近5年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,287.439 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.62 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 43.24 |
| 14天相对强弱指标 | 53.37 |
| 14天真实波幅均值 | 2.11 |
| 20天简单移动平均值 | 86.94 |
| 12-1个月动量因子% | -21.13 |
| 52周股价范围 | $83 - $141.85 |
| 股数(百万) | 46.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
IPG光电 公司简介
公司简介:
IPG Photonics是一家垂直整合的高性能光纤激光器、光纤放大器和二极管激光器的开发商和制造商，这些激光器广泛应用于制造、汽车、工业、航空航天、半导体和消费类终端市场的各种应用。该公司收入的绝大部分来自光纤激光器的材料加工应用，包括切割和焊接、打标和雕刻以及微加工。该公司大约三分之一的收入来自中国，其余的来自北美、欧洲、日本、澳大利亚和世界其他国家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $205.26 | +1.88 | +0.92% | +82.56% | 12,282.16亿 | 24.15 | 9.78 | 6.52 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $136.06 | +3.46 | +2.61% | +81.66% | 1,476.94亿 | 114.34 | 6.00 | 5.80 | 0.30% | 半导体仪器和材料 | ||
| IPGP | IPG光电 | $88.58 | +0.18 | +0.20% | -22.82% | 294.06亿 | 19.17 | 1.70 | 3.29 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $713.93 | +7.67 | +1.09% | +85.97% | 6,922.33亿 | 36.26 | 31.73 | 10.16 | 0.78% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $928.81 | +3.44 | +0.37% | +78.69% | 8,744.70亿 | 34.16 | 15.14 | 8.65 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $190.22 | +0.45 | +0.24% | +133.65% | 674.00亿 | 77.33 | 5.38 | 11.47 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $118.29 | +4.16 | +3.64% | +29.89% | 1,303.13亿 | 44.98 | 7.07 | 7.23 | 0.39% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.86 | +0.04 | +0.83% | +33.33% | 907.93亿 | 57.86 | 1.74 | 0.53 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.99 | -3.01 | -0.93% | -4.16% | 1,682.82亿 | 47.85 | 7.52 | 8.82 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,371.30亿 | 8.97 | 1.93 | 1.02 | 2.21% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥142.99 | -2.69 | -1.85% | -20.93% | 882.73亿 | 50.53 | 4.97 | 14.16 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||