价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
| 利息保障倍数 | 15.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.04 vs 12.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 64.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 824.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 71.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.71 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.47 | ||
| 净利率 ％ | 7.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.91 | ||
| 席勒市盈率 | 27.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.31 | ||
| 市盈增长比 | 0.95 | ||
| 市销率 | 1.06 | ||
| 市净率 | 1.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.03 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.28 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 19.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.78 |
inTest Corp (INTT) 大师价值线:
$15.95
股价被严重低估
inTest Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 123.302 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 1.6 |
| 一年股价波动率% | 50.55 |
| 14天相对强弱指标 | 41.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 11.77 |
| 12-1个月动量因子% | -30.23 |
| 52周股价范围 | $10.66 - $27.17 |
| 股数(百万) | 12.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
inTest Corp 公司简介
公司简介:
InTest Corp是一家创新的测试和工艺解决方案的供应商，用于制造和测试的广泛市场，包括汽车、国防/航空航天、工业、医疗、半导体和电信。它作为两个运营部门管理业务，即散热产品和机电半导体产品。Thermal部门设计、制造和销售热测试和热处理产品；EMS部门设计、制造和销售半导体测试产品。它在全球范围内销售其产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $193.94 | -4.66 | -2.35% | +72.93% | 11,604.86亿 | 22.82 | 9.25 | 6.15 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $123.23 | -9.61 | -7.23% | +65.09% | 1,337.67亿 | 103.62 | 5.44 | 5.23 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| INTT | inTest Corp | $10.96 | -0.31 | -2.75% | -42.50% | 9.86亿 | 13.87 | 1.39 | 1.06 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $666.04 | -23.25 | -3.37% | +74.91% | 6,457.99亿 | 34.89 | 29.00 | 9.45 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $867.80 | -26.31 | -2.94% | +67.26% | 8,170.61亿 | 31.93 | 14.15 | 8.11 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $185.23 | -0.26 | -0.14% | +125.47% | 656.32亿 | 75.30 | 5.24 | 11.19 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $113.74 | -2.58 | -2.22% | +23.72% | 1,253.00亿 | 43.24 | 6.80 | 7.00 | 0.39% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -0.04 | -0.83% | +31.16% | 892.76亿 | 56.90 | 1.67 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.00 | -4.00 | -1.24% | -4.45% | 1,684.48亿 | 47.70 | 7.49 | 8.80 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,371.70亿 | 8.97 | 1.93 | 1.02 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥141.67 | -4.01 | -2.75% | -21.66% | 873.68亿 | 50.06 | 4.90 | 13.28 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||