工业物流房地产信托 (ILPT)
$3.71
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0.36
市净率
亏损
市盈率
1.09
股息率 ％
$2.44亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 6.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.65 | |||
| 利息保障倍数 | 0.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.36 vs 7.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -62.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.05 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 78.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 108.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.09 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -68.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 86.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.54 | ||
| 净利率 ％ | -24.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -14.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 27.30 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.55 | ||
| 市净率 | 0.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 39.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.90 | ||
| 企业价值／收入 | 10.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 735.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 46.72 |
工业物流房地产信托 (ILPT) 大师价值线:
$15.23
价值陷阱嫌疑，想好再碰
工业物流房地产信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 437.338 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.66 |
| β贝塔系数 | 2.3 |
| 一年股价波动率% | 115.64 |
| 14天相对强弱指标 | 44.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 3.88 |
| 12-1个月动量因子% | 108.16 |
| 52周股价范围 | $1.645 - $4.88 |
| 股数(百万) | 65.84 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
工业物流房地产信托 公司简介
公司简介:
工业物流房地产信托基金是一家房地产投资信托基金。它在美国各地拥有和租赁工业和物流物业，并拥有250多处房产。该公司的投资组合主要包括夏威夷的工业用地以及其他24个州约1170万平方英尺的工业和物流物业。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.33 | -0.19 | -0.84% | -20.79% | 456.75亿 | 亏损 | 1.75 | 2.29 | 3.93% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $41.38 | -0.74 | -1.76% | -4.73% | 673.48亿 | 22.86 | 3.33 | 8.88 | 4.82% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $155.74 | -2.25 | -1.42% | -2.33% | 539.97亿 | 33.78 | 2.85 | 12.37 | 3.25% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $133.83 | -0.81 | -0.60% | -6.87% | 2,039.55亿 | 27.09 | 1.96 | 9.09 | 3.62% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.04 | +0.01 | +0.02% | -8.03% | 438.79亿 | 21.22 | 2.35 | 9.71 | 2.87% | REIT - 工厂 | ||
| ILPT | 工业物流房地产信托 | $3.71 | +0.01 | +0.27% | +90.74% | 17.59亿 | 亏损 | 0.36 | 0.55 | 1.09% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $103.35 | +0.17 | +0.16% | -11.88% | 6,884.90亿 | 31.41 | 1.80 | 12.29 | 3.44% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $258.68 | -3.49 | -1.33% | -6.90% | 3,273.15亿 | 23.39 | 8.02 | 10.11 | 4.65% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $43.00 | +0.46 | +1.08% | -19.27% | 674.52亿 | 39.45 | 1.19 | 10.72 | 3.64% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $34.54 | -0.21 | -0.60% | +7.11% | 452.30亿 | 31.98 | 1.86 | 8.85 | 4.28% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $54.43 | -0.88 | -1.59% | -8.18% | 378.35亿 | 30.07 | 1.63 | 14.29 | 3.21% | REIT - 工厂 | ||