EastGroup Properties Inc (EGP)
$168.39
▼-2.66(
-1.56%)
3.08
市净率
38.1
市盈率
3
股息率 ％
$80.8亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.07 | |||
| 利息保障倍数 | 5.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.42 vs 9.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.00 | ||
| 股息支付率 | 1.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 39.98 | ||
| 净利率 ％ | 35.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11934.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 21.63 | ||
| 市盈率（TTM） | 38.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.05 | ||
| 席勒市盈率 | 49.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.66 | ||
| 市销率 | 13.38 | ||
| 市净率 | 3.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 39.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 23.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.94 | ||
| 企业价值／收入 | 17.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.07 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.24 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.33 |
EastGroup Properties Inc (EGP) 大师价值线:
$194.53
股价被低估
EastGroup Properties Inc 估值指标
EGP 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 570.591 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.41 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 14.2 |
| 14天相对强弱指标 | 33.26 |
| 14天真实波幅均值 | 3.13 |
| 20天简单移动平均值 | 176.09 |
| 12-1个月动量因子% | 10.8 |
| 52周股价范围 | $154.75 - $188.85 |
| 股数(百万) | 48.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
EastGroup Properties Inc 公司简介
公司简介:
EastGroup 地产公司是一家股权房地产投资信托基金。它从事美国 Sunbelt 地区主要城市地区的工业地产的收购、开发和运营。该公司管理着主要围绕大型交通枢纽的工业和办公大楼的投资组合。这些物业绝大多数是多租户商业配送大楼，为客户提供大型仓储和办公空间。位于德克萨斯州和佛罗里达州的房地产占EastGroup房地产投资组合的大部分。该公司的收入主要来自中期租赁的租金收入。大宗配送和商业服务空间构成了East Group的其余物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $23.44 | -0.50 | -2.09% | -14.63% | 479.46亿 | 亏损 | 1.84 | 2.42 | 3.75% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $42.64 | -1.18 | -2.69% | -3.09% | 693.99亿 | 23.56 | 3.43 | 9.19 | 4.69% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $168.39 | -2.66 | -1.56% | +8.95% | 582.21亿 | 38.18 | 3.08 | 13.38 | 3.00% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $137.73 | -2.96 | -2.10% | -7.09% | 2,098.98亿 | 27.88 | 2.02 | 9.38 | 3.53% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $50.57 | -0.63 | -1.23% | +2.90% | 481.96亿 | 24.43 | 2.61 | 10.90 | 2.63% | REIT - 工厂 | ||
| NSA | National Storage Affiliates Trust | $36.27 | -0.80 | -2.16% | -1.69% | 204.07亿 | 24.34 | 2.76 | 5.29 | 6.18% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $115.79 | -3.21 | -2.70% | -0.58% | 7,713.62亿 | 35.19 | 2.02 | 13.74 | 3.08% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $265.76 | -6.38 | -2.34% | -4.46% | 3,362.74亿 | 24.03 | 8.24 | 10.36 | 4.52% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $45.07 | -1.61 | -3.45% | -13.38% | 701.06亿 | 40.24 | 1.26 | 11.51 | 3.46% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $36.20 | -0.89 | -2.40% | +16.49% | 474.03亿 | 33.52 | 1.95 | 9.20 | 4.07% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $59.51 | -1.27 | -2.09% | -1.73% | 413.66亿 | 32.88 | 1.79 | 15.36 | 2.94% | REIT - 工厂 | ||