Stag Industrial Inc (STAG)
$34.48
▼-0.06(
-0.17%)
1.86
市净率
31.9
市盈率
4.25
股息率 ％
$62.6亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.66 | |||
| 利息保障倍数 | 2.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.88 vs 9.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.71 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.25 | ||
| 股息支付率 | 1.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 80.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.23 | ||
| 净利率 ％ | 27.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 255.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.95 | ||
| 市盈率（TTM） | 31.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.95 | ||
| 席勒市盈率 | 59.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.20 | ||
| 市盈增长比 | 17.06 | ||
| 市销率 | 8.78 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.29 | ||
| 企业价值／收入 | 12.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.23 |
Stag Industrial Inc (STAG) 大师价值线:
$38.93
股价被低估
Stag Industrial Inc 估值指标
STAG 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 707.835 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.08 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 16.46 |
| 14天相对强弱指标 | 33.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.72 |
| 20天简单移动平均值 | 36.48 |
| 12-1个月动量因子% | 13.23 |
| 52周股价范围 | $31.69 - $39.61 |
| 股数(百万) | 181.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Stag Industrial Inc 公司简介
公司简介:
Stag Industrial Inc是一家房地产投资信托基金，主要参与全美单租户工业地产的收购和运营。该公司的房地产投资组合绝大多数由仓库和配送大楼组成。这些设施大多位于美国中西部和东部各州。Stag Industrial 的几乎所有收入都是以租金收入的形式来自其仓库和配送物业组合。该公司的大部分租金收入来自其位于美国中西部和东部城市的设施。就总收入而言，Stag Industrial的最大客户包括空运和物流、汽车和工业设备公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.24 | -0.09 | -0.40% | -19.84% | 454.91亿 | 亏损 | 1.74 | 2.29 | 3.93% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $40.76 | -0.62 | -1.50% | -5.21% | 660.35亿 | 22.52 | 3.28 | 8.81 | 4.93% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $155.92 | +0.18 | +0.12% | -1.30% | 540.59亿 | 33.82 | 2.82 | 12.24 | 3.23% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $133.47 | -0.36 | -0.27% | -6.39% | 2,034.06亿 | 27.02 | 1.96 | 9.07 | 3.66% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.00 | -0.04 | -0.09% | -7.04% | 438.41亿 | 21.20 | 2.35 | 9.69 | 2.85% | REIT - 工厂 | ||
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | $97.71 | -0.17 | -0.17% | +65.14% | 199.34亿 | 16.93 | 1.42 | 8.88 | 7.43% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $104.06 | +0.71 | +0.69% | -10.06% | 6,938.16亿 | 30.43 | 1.81 | 12.34 | 3.44% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $257.73 | -0.95 | -0.37% | -6.83% | 3,261.13亿 | 23.30 | 7.99 | 10.02 | 4.68% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $43.20 | +0.20 | +0.47% | -17.40% | 677.65亿 | 39.63 | 1.19 | 10.87 | 3.59% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $34.48 | -0.06 | -0.17% | +8.17% | 451.51亿 | 31.93 | 1.86 | 8.78 | 4.25% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $54.13 | -0.30 | -0.55% | -7.30% | 376.26亿 | 29.91 | 1.62 | 14.19 | 3.22% | REIT - 工厂 | ||