工业物流房地产信托 (ILPT)
$3.70
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市净率
亏损
市盈率
1.07
股息率 ％
$2.43亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 6.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.65 | |||
| 利息保障倍数 | 0.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.36 vs 7.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -62.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.05 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 72.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 103.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.07 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -68.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 86.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.54 | ||
| 净利率 ％ | -24.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -14.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 27.78 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.56 | ||
| 市净率 | 0.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 40.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.90 | ||
| 企业价值／收入 | 10.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 736.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 45.58 |
工业物流房地产信托 (ILPT) 大师价值线:
$15.23
价值陷阱嫌疑，想好再碰
工业物流房地产信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 437.338 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.66 |
| β贝塔系数 | 2.3 |
| 一年股价波动率% | 115.64 |
| 14天相对强弱指标 | 43.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 3.91 |
| 12-1个月动量因子% | 103.5 |
| 52周股价范围 | $1.645 - $4.88 |
| 股数(百万) | 65.84 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
工业物流房地产信托 公司简介
公司简介:
工业物流房地产信托基金是一家房地产投资信托基金。它在美国各地拥有和租赁工业和物流物业，并拥有250多处房产。该公司的投资组合主要包括夏威夷的工业用地以及其他24个州约1170万平方英尺的工业和物流物业。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.52 | -0.27 | -1.18% | -20.98% | 460.64亿 | 亏损 | 1.77 | 2.33 | 3.90% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $42.12 | +0.32 | +0.77% | -4.85% | 685.53亿 | 23.27 | 3.39 | 9.05 | 4.73% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $157.99 | -7.76 | -4.68% | -2.16% | 546.25亿 | 35.83 | 2.89 | 12.53 | 3.21% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $134.64 | +1.36 | +1.02% | -7.47% | 2,051.89亿 | 27.26 | 1.98 | 9.14 | 3.64% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.03 | -0.44 | -0.95% | -8.81% | 438.69亿 | 21.21 | 2.35 | 9.74 | 2.91% | REIT - 工厂 | ||
| ILPT | 工业物流房地产信托 | $3.70 | -0.12 | -3.14% | +86.44% | 17.54亿 | 亏损 | 0.36 | 0.56 | 1.07% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $103.18 | -1.65 | -1.57% | -13.84% | 6,873.58亿 | 31.36 | 1.80 | 12.23 | 3.42% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $262.17 | -0.05 | -0.02% | -5.02% | 3,317.31亿 | 23.70 | 8.13 | 10.20 | 4.67% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $42.54 | -1.19 | -2.72% | -21.94% | 667.30亿 | 39.03 | 1.18 | 10.90 | 3.63% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $34.75 | -0.66 | -1.86% | +6.78% | 455.05亿 | 32.18 | 1.87 | 8.99 | 4.24% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $55.31 | -1.20 | -2.12% | -7.90% | 384.46亿 | 30.56 | 1.66 | 14.55 | 3.16% | REIT - 工厂 | ||