财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.56 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.51 | |||
利息保障倍数 | 4.99 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.83 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.21 vs 10.5 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 83.71 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.60 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 24.50 | ||
9天相对强弱指标 | 19.93 | ||
14天相对强弱指标 | 21.54 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.60 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.10 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.44 | ||
股息支付率 | 1.37 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.50 | ||
预期股息率 % | 3.72 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.31 | ||
3年股票回购增长率 % | -7.70 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 74.94 | ||
营业利润率 % | 38.44 | ||
净利率 % | 38.13 | ||
股本回报率 ROE % | 5.74 | ||
资产收益率 ROA % | 3.37 | ||
资本回报率 % | 3.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 467.39 | ||
已动用资本回报率 % | 4.63 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 20.16 | ||
市盈率(TTM) | 30.43 | ||
预估市盈率 | 45.16 | N/A | |
扣非市盈率 | 39.89 | ||
席勒市盈率 | 33.14 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 4.48 | ||
市销率 | 12.34 | ||
市净率 | 1.81 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.85 | ||
股价/自由现金流 | 18.45 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.45 | ||
企业价值/息税前利润 | 29.19 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 38.61 | ||
企业价值倍数 | 18.36 | ||
预估企业价值倍数 | 20.85 | ||
企业价值/收入 | 15.19 | ||
企业价值/预估收入 | 17.10 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.21 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.49 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.71 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.04 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.82 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.43 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.16 |
安博 (PLD) 大师价值线:
$150.07
股价被严重低估
安博 估值指标
PLD 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)灰色区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,211.503 |
稀释每股收益(TTM) | 3.42 |
β贝塔系数 | 1.36 |
一年股价波动率% | 27.87 |
14天相对强弱指标 | 21.54 |
14天真实波幅均值 | 2.85 |
20天简单移动平均值 | 115.3 |
12-1个月动量因子% | 5.1 |
52周股价范围 | $96.64 - $137.52 |
股数(百万) | 925.84 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安博 公司简介
公司简介:
安博是由 AMB Property 和 ProLogis Trust 于 2011 年 6 月合并而成的。该公司在全球开发、收购和运营超过9亿平方英尺的高质量工业和物流设施。该公司分为四个全球部门(美洲、欧洲、亚洲和其他美洲),作为房地产投资信托基金运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.24 | -0.09 | -0.40% | -19.84% | 454.91亿 | 亏损 | 1.74 | 2.29 | 3.93% | REIT - 工厂 | ||
CUBE | CubeSmart | $40.76 | -0.62 | -1.50% | -5.31% | 660.35亿 | 22.52 | 3.28 | 8.81 | 4.93% | REIT - 工厂 | ||
EGP | EastGroup Properties Inc | $155.92 | +0.18 | +0.12% | -1.26% | 540.59亿 | 33.82 | 2.82 | 12.24 | 3.23% | REIT - 工厂 | ||
EXR | Extra Space Storage Inc | $133.47 | -0.36 | -0.27% | -6.53% | 2,034.06亿 | 27.02 | 1.96 | 9.09 | 3.66% | REIT - 工厂 | ||
FR | 第一工业地产 | $46.00 | -0.04 | -0.09% | -6.99% | 438.41亿 | 21.20 | 2.35 | 9.71 | 2.85% | REIT - 工厂 | ||
IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | $97.71 | -0.17 | -0.17% | +65.14% | 199.34亿 | 16.93 | 1.42 | 8.88 | 7.43% | REIT - 工厂 | ||
PLD | 安博 | $104.06 | +0.71 | +0.69% | -10.11% | 6,938.16亿 | 30.43 | 1.81 | 12.34 | 3.44% | REIT - 工厂 | ||
PSA | 公共存储 | $257.73 | -0.95 | -0.37% | -6.80% | 3,261.13亿 | 23.30 | 7.99 | 10.02 | 4.68% | REIT - 工厂 | ||
REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $43.20 | +0.20 | +0.47% | -17.43% | 677.65亿 | 39.63 | 1.19 | 10.87 | 3.59% | REIT - 工厂 | ||
STAG | Stag Industrial Inc | $34.48 | -0.06 | -0.17% | +8.28% | 451.51亿 | 31.93 | 1.86 | 8.78 | 4.25% | REIT - 工厂 | ||
TRNO | Terreno Realty Corp | $54.13 | -0.30 | -0.55% | -7.40% | 376.26亿 | 29.91 | 1.62 | 14.19 | 3.22% | REIT - 工厂 |