价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 1.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -5.60 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.19 vs 1.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -58.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -16.57 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -74.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -42.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -1.65 | ||
| 营业利润率 ％ | -6.09 | ||
| 净利率 ％ | -11.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -29.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.08 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -147.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -8.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.17 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.02 | ||
| 市净率 | 0.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -17.74 | ||
| 企业价值倍数 | -3.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | -26.73 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -29.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 98.72 |
碧桂园 (HKSE:02007) 大师价值线:
HK$4.7
价值陷阱嫌疑，想好再碰
碧桂园 估值指标
碧桂园 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 546,820.86 |
| 稀释每股收益(TTM) | -2.28 |
| β贝塔系数 | 3.9 |
| 一年股价波动率% | 66.03 |
| 14天相对强弱指标 | 31.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 0.48 |
| 12-1个月动量因子% | -74.76 |
| 52周股价范围 | HK$0.47 - HK$2.15 |
| 股数(百万) | 27,988.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
碧桂园 公司简介
公司简介:
碧桂园于2007年上市，是中国的一家大型房地产开发商，是同行中合同销售额最高的国家之一。房地产开发占收益的大部分，与其他专注于三线和四线城市的大型开发商有所不同。它最近涉足新业务，尤其是机器人技术和风险投资领域。创始人杨国强及其家人持有该公司约60％的股份。平安人寿保险是大股东，于2015年4月通过配售股权归属。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 748.36亿 | 6.59 | 0.32 | 0.17 | 10.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.05亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.46% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.22 | +0.10 | +1.23% | -16.19% | 654.07亿 | 11.30 | 0.42 | 6.44 | 7.14% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.81% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$11.00 | +1.20 | +12.24% | -44.91% | 684.79亿 | 4.86 | 0.45 | 0.35 | 12.54% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 6.18% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.96% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.72亿 | 12.46 | 0.62 | 0.50 | 2.98% | 房地产开发 | ||
| HKSE:02007 | 碧桂园 | HK$0.48 | -- | -- | -76.36% | 124.87亿 | 亏损 | 0.08 | 0.02 | -- | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.63% | 房地产开发 | ||