招商证券 (HKSE:06099)
HK$7.09
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1.02
市净率
7.01
市盈率
2.85
股息率 ％
HK$1,285亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 1.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.82 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.85 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -18.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 48.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.01 | ||
| 席勒市盈率 | 15.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.51 | ||
| 市盈增长比 | 1.03 | ||
| 市销率 | 7.57 | ||
| 市净率 | 1.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.83 |
招商证券 (HKSE:06099) 大师价值线:
HK$5.73
股价被高估
招商证券 估值指标
招商证券 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,427.831 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.01 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 22.43 |
| 14天相对强弱指标 | 69.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 6.58 |
| 12-1个月动量因子% | -23.76 |
| 52周股价范围 | HK$5.57 - HK$8.19 |
| 股数(百万) | 8,696.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商证券 公司简介
| 公司网址 | www.cmschina.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-08-01 |
| 相关人员 | 霍达(总裁)刘杰(秘书)吴宗敏(经理) |
公司简介:
公司具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经过多年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。公司具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，同时在中国香港、新加坡、英国、韩国设有子公司；全资持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $462.94 | -4.78 | -1.02% | +46.10% | 10,804.08亿 | 18.08 | 1.40 | 3.32 | 2.28% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $100.33 | +0.11 | +0.11% | +26.58% | 11,800.77亿 | 18.28 | 1.80 | 3.20 | 3.38% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $125.13 | -1.29 | -1.02% | +40.75% | 1,877.13亿 | 15.13 | 2.38 | 2.26 | 1.38% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $78.66 | -0.12 | -0.15% | +54.26% | 10,407.69亿 | 32.91 | 4.33 | 7.78 | 1.27% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $110.82 | -1.99 | -1.76% | +58.83% | 1,709.15亿 | 58.95 | 4.29 | 16.71 | 0.33% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.65 | -0.01 | -0.21% | -0.48% | 1,084.56亿 | 29.06 | 1.14 | 5.56 | 0.63% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.29 | +0.10 | +0.52% | -7.43% | 2,682.61亿 | 15.31 | 1.02 | 5.08 | 2.54% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.54 | +0.14 | +0.63% | -14.88% | 1,464.67亿 | 36.35 | 1.70 | 10.09 | 1.20% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥14.01 | +0.08 | +0.57% | -3.25% | 1,168.26亿 | 15.57 | 0.74 | 3.94 | 3.79% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.08 | +0.10 | +0.72% | +2.41% | 1,188.08亿 | 11.64 | 0.70 | 4.34 | 3.21% | 资本市场 | ||