招商证券 (HKSE:06099)
HK$6.53
▼-0.11(
-1.66%)
1.07
市净率
6.32
市盈率
3.06
股息率 ％
HK$1,281亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 1.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.47 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 91.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 78.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.06 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -18.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 47.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.32 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.32 | ||
| 席勒市盈率 | 15.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.97 | ||
| 市盈增长比 | 0.93 | ||
| 市销率 | 7.64 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.57 |
招商证券 (HKSE:06099) 大师价值线:
HK$6.45
股价在合理范围内
招商证券 估值指标
招商证券 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,116.226 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.03 |
| β贝塔系数 | 0.41 |
| 一年股价波动率% | 20.89 |
| 14天相对强弱指标 | 69.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 6.08 |
| 12-1个月动量因子% | -24.78 |
| 52周股价范围 | HK$5.57 - HK$8.66 |
| 股数(百万) | 8,696.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商证券 公司简介
| 公司网址 | www.cmschina.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-08-01 |
| 相关人员 | 霍达(总裁)刘杰(秘书)吴宗敏(经理) |
公司简介:
公司具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经过多年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。公司具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，同时在中国香港、新加坡、英国、韩国设有子公司；全资持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $430.81 | +3.24 | +0.76% | +29.22% | 10,068.38亿 | 16.82 | 1.18 | 3.06 | 2.52% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.11 | +0.13 | +0.14% | +6.55% | 10,789.94亿 | 16.78 | 1.66 | 2.94 | 3.62% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $123.19 | +1.33 | +1.09% | +38.00% | 1,839.07亿 | 14.90 | 2.40 | 2.21 | 1.41% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.56 | -0.43 | -0.57% | +44.98% | 9,809.70亿 | 31.20 | 4.28 | 7.38 | 1.32% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.50 | -0.34 | -0.33% | +44.48% | 1,557.65亿 | 53.99 | 3.93 | 15.30 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.70 | -0.08 | -1.67% | +4.56% | 1,086.69亿 | 26.11 | 1.18 | 5.72 | 0.64% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.01 | -0.37 | -1.91% | -7.58% | 2,596.04亿 | 15.09 | 1.05 | 4.81 | 2.57% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.33 | -0.51 | -2.23% | -10.73% | 1,442.19亿 | 28.63 | 1.78 | 8.63 | 1.20% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.76 | -0.12 | -0.86% | -5.45% | 1,132.47亿 | 14.33 | 0.73 | 3.73 | 3.86% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.77 | -0.60 | -4.18% | +0.52% | 1,146.90亿 | 10.35 | 0.70 | 3.88 | 3.26% | 资本市场 | ||