中信金属 基本面趋势(F分数) : N/A (今日)
中信金属基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:
Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
中信金属基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 中信金属的基本面趋势(F分数)
最小值:6 中位数:6 最大值:6
当前值:N/A
★ ★ ★ ★ ★
中信金属的基本面趋势(F分数)没有参与排名。
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中信金属 基本面趋势(F分数) (601061 基本面趋势(F分数)) 历史数据
中信金属 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
中信金属 基本面趋势(F分数) 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信金属 基本面趋势(F分数) 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | N/A | 6 | N/A | 6 | N/A |
中信金属 基本面趋势(F分数) (601061 基本面趋势(F分数)) 行业比较
在其他工业金属与开采(三级行业)中,中信金属 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
中信金属 基本面趋势(F分数) (601061 基本面趋势(F分数)) 分布区间
在金属与开采(二级行业)和基础材料(一级行业)中,中信金属 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
中信金属 基本面趋势(F分数) (601061 基本面趋势(F分数)) 计算方法
基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
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中信金属 基本面趋势(F分数) (601061 基本面趋势(F分数)) 解释说明
F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)。
盈利能力
Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。
杠杆,流动性和资金来源
Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
运营效率
Q8. 毛利率变化
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。
中信金属 基本面趋势(F分数) (601061 基本面趋势(F分数)) 相关词条
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中信金属 (601061) 公司简介
一级行业:基础材料
二级行业:金属与开采
公司网站:www.metal.citic
公司地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
公司简介:公司自上世纪90年代开始开展铁矿石业务。经过多年的市场开拓和发展,公司已形成了自身独特的经营模式和管理思路,与上下游客户形成了稳定互利的合作关系,业务规模稳步扩大。公司的铁矿石年贸易量常年位居国内贸易商前列。在资源获取方面与力拓、必和必拓、英美资源、淡水河谷等世界知名矿山企业建立了长期稳定的合作关系。在销售渠道建设方面,公司基本实现了对国内各大主要港口的业务布局,建立了以宝武集团、河钢集团、山钢集团为代表的大中型钢铁企业客户群,形成了坚实的客户基础。公司响应国家供给侧改革发展需要,组织产业合作平台,在汽车、结构钢、不锈钢、管线和铸造等领域的产品研发和推广应用方面取得了显著成绩,促进了中国钢铁产品的质量提升。在管线钢领域,推进含铌管线钢应用于西气东输主干线,取得了显著的经济和社会效益,保障了国家能源战略的实施;在结构钢领域,形成了含铌桥梁钢和成套应用技术,含铌高强钢得到广泛应用并实现了桥梁用钢的全部国产化。目前,我国高速铁路桥梁的材料、设计和建设技术现已处于国际领先水平;在汽车领域,结合汽车安全、轻量化发展趋势和国家限超限载政策要求,积极开发轻量化车身、零部件以及所需要的含铌高强材料和选材体系,成果获得了中国汽
二级行业:金属与开采
公司网站:www.metal.citic
公司地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
公司简介:公司自上世纪90年代开始开展铁矿石业务。经过多年的市场开拓和发展,公司已形成了自身独特的经营模式和管理思路,与上下游客户形成了稳定互利的合作关系,业务规模稳步扩大。公司的铁矿石年贸易量常年位居国内贸易商前列。在资源获取方面与力拓、必和必拓、英美资源、淡水河谷等世界知名矿山企业建立了长期稳定的合作关系。在销售渠道建设方面,公司基本实现了对国内各大主要港口的业务布局,建立了以宝武集团、河钢集团、山钢集团为代表的大中型钢铁企业客户群,形成了坚实的客户基础。公司响应国家供给侧改革发展需要,组织产业合作平台,在汽车、结构钢、不锈钢、管线和铸造等领域的产品研发和推广应用方面取得了显著成绩,促进了中国钢铁产品的质量提升。在管线钢领域,推进含铌管线钢应用于西气东输主干线,取得了显著的经济和社会效益,保障了国家能源战略的实施;在结构钢领域,形成了含铌桥梁钢和成套应用技术,含铌高强钢得到广泛应用并实现了桥梁用钢的全部国产化。目前,我国高速铁路桥梁的材料、设计和建设技术现已处于国际领先水平;在汽车领域,结合汽车安全、轻量化发展趋势和国家限超限载政策要求,积极开发轻量化车身、零部件以及所需要的含铌高强材料和选材体系,成果获得了中国汽