财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.13 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.49 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.13 | |||
利息保障倍数 | 8.94 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.84 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 15.51 vs 9.12 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 95.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 41.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.57 | ||
9天相对强弱指标 | 56.03 | ||
14天相对强弱指标 | 58.89 | ||
6-1个月动量因子 % | 56.53 | ||
12-1个月动量因子 % | 34.65 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.67 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.69 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.25 | ||
营业利润率 % | 17.09 | ||
净利率 % | 10.89 | ||
股本回报率 ROE % | 15.51 | ||
资产收益率 ROA % | 8.32 | ||
资本回报率 % | 15.51 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 24.98 | ||
已动用资本回报率 % | 16.40 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.20 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.48 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.63 | ||
市盈增长比 | 0.37 | ||
市销率 | 1.56 | ||
市净率 | 2.05 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.10 | ||
股价/自由现金流 | 10.15 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.63 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.77 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.77 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.52 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 9.79 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.56 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.40 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
东航物流 (SHSE:601156) 大师价值线:
¥16.4
股价被高估
东航物流 估值指标
东航物流 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 21,269.553 |
稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 25.26 |
14天相对强弱指标 | 58.89 |
14天真实波幅均值 | 0.82 |
20天简单移动平均值 | 20.53 |
12-1个月动量因子% | 34.65 |
52周股价范围 | ¥11.03 - ¥22.35 |
股数(百万) | 1,587.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东航物流 公司简介
公司网址 | www.eal-ceair.com |
行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-08-23 |
相关人员 | 郭丽君(总裁)万巍(秘书)郭丽君(经理) |
公司简介:
公司依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系,以全方位信息系统为支撑,专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。根据所提供服务的具体内容与形式的不同,公司主营业务可分为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。公司一直专注于航空物流综合服务业务,集航空速运、货站操作、多式联运、仓储、跨境电商解决方案、同业项目供应链、航空特货解决方案和产地直达解决方案等业务功能于一体,在运营实践中培育和形成了综合物流服务所必备的方案设计、优化迭代、快速响应、组织实施与管理等全程物流服务和物流资源整合能力,并且通过构建满足客户标准化或非标化物流需求的产品服务体系,初步形成了根据客户不同物流需求提供“一站式”物流解决方案的能力。未来,在“一个平台、两个服务提供商”的战略引领下,公司将进一步打造兼备信息化与国际化的快供应链平台及“干+仓+配”网络,致力于成为最具创新力的全球物流服务集成商。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD | 康捷国际物流 | $119.09 | +1.13 | +0.96% | +4.29% | 1,217.46亿 | 25.23 | 7.65 | 1.97 | 1.16% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
FDX | 联邦快递 | $248.04 | +0.45 | +0.18% | +12.82% | 4,417.55亿 | 14.30 | 2.31 | 0.72 | 2.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
JBHT | JB亨特运输服务 | $158.51 | +0.77 | +0.49% | -6.08% | 1,183.87亿 | 25.14 | 3.92 | 1.31 | 1.07% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
UPS | 联合包裹 | $137.58 | -1.08 | -0.78% | -16.18% | 8,518.98亿 | 19.94 | 6.96 | 1.35 | 4.72% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
ZTO | 中通快递 | $24.66 | +0.58 | +2.41% | -5.94% | 1,439.70亿 | 17.20 | 2.48 | 3.70 | 2.51% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002120 | 韵达股份 | ¥9.11 | +0.17 | +1.90% | -20.87% | 263.83亿 | 15.98 | 1.35 | 0.60 | 0.58% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥37.55 | -0.09 | -0.24% | -20.48% | 1,836.16亿 | 21.58 | 2.01 | 0.70 | 1.59% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.97 | +0.09 | +0.53% | +7.24% | 583.51亿 | 15.54 | 1.96 | 0.97 | 1.48% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:601156 | 东航物流 | ¥20.73 | -0.26 | -1.24% | +53.26% | 328.74亿 | 14.20 | 2.05 | 1.56 | 1.67% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603565 | 中谷物流 | ¥9.75 | +0.18 | +1.88% | +3.41% | 204.53亿 | 13.54 | 1.84 | 1.65 | 7.52% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603871 | 嘉友国际 | ¥28.22 | +0.11 | +0.39% | +87.86% | 197.00亿 | 17.22 | 3.79 | 2.67 | 1.78% | 装卸搬运和其他运输代理 |