均瑶健康 (SHSE:605388)
¥5.85
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1.81
市净率
62.9
市盈率
1.71
股息率 ％
¥35.1亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 44.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 171.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.76 vs 11.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -46.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -431.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -30.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.71 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.00 | ||
| 净利率 ％ | 3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 62.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 57.92 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.33 | ||
| 市净率 | 1.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 91.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -33.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 83.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
均瑶健康 (SHSE:605388) 大师价值线:
¥19.45
价值陷阱嫌疑，想好再碰
均瑶健康 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,584.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 31.28 |
| 14天相对强弱指标 | 40.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 6.31 |
| 12-1个月动量因子% | -31.14 |
| 52周股价范围 | ¥4.964285 - ¥10.057142 |
| 股数(百万) | 600.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
均瑶健康 公司简介
| 公司网址 | www.juneyaodairy.com |
| 行业 | 软饮料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-08-05 |
| 相关人员 | 王均豪(总裁)郭沁(秘书)朱航明(经理) |
公司简介:
公司自90年代设立起即进入乳制品及含乳饮料行业，并逐渐成为这一行业中知名品牌，是国内最早开发和生产塑瓶长效灭菌奶的企业之一，对行业认识较深、并具备成熟的产品品质管控经验。公司秉持“弘扬健康饮食，引领良品升级”的发展理念，坚持推广品质优良的系列健康饮品，目前主营含乳饮料中的常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。公司目前主要产品为“味动力”系列常温乳酸菌饮品，经过公司多年的不断创新和市场耕耘，在消费者心目中树立了良好形象。2011年起，公司战略进入常温乳酸菌饮品市场，并迅速推出多款系列产品，是国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $59.96 | -2.09 | -3.37% | +25.66% | 1,010.81亿 | 66.11 | 41.32 | 10.06 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.93 | -- | -- | +0.67% | 1,356.89亿 | 15.53 | 2.64 | 1.28 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $34.04 | -0.02 | -0.06% | +10.08% | 3,337.44亿 | 21.96 | 1.87 | 3.20 | 2.48% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.55 | +0.05 | +0.07% | +6.86% | 19,489.42亿 | 25.02 | 10.20 | 5.88 | 3.02% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $48.03 | -0.69 | -1.42% | -17.83% | 3,422.19亿 | 30.21 | 5.83 | 6.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $163.81 | +0.48 | +0.29% | -7.82% | 16,288.31亿 | 24.63 | 11.83 | 2.46 | 3.14% | 软饮料 | ||
| SZSE:000848 | 承德露露 | ¥8.37 | +0.06 | +0.72% | -4.85% | 87.82亿 | 13.29 | 2.64 | 2.87 | 4.78% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$39.90 | -0.15 | -0.37% | -4.39% | 4,155.35亿 | 34.07 | 14.36 | 9.61 | 2.06% | 软饮料 | ||
| SZSE:300997 | 欢乐家 | ¥12.87 | -0.07 | -0.54% | -18.53% | 57.41亿 | 20.76 | 4.29 | 2.92 | 3.03% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥23.20 | +0.19 | +0.83% | +0.64% | 292.68亿 | 18.18 | 2.47 | 4.70 | 6.90% | 软饮料 | ||
| SHSE:605388 | 均瑶健康 | ¥5.85 | -- | -- | -36.85% | 35.02亿 | 62.90 | 1.81 | 2.33 | 1.71% | 软饮料 | ||