价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 25.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.83 vs 7.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.55 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.36 | ||
| 净利率 ％ | 22.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 109.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.34 | ||
| 预估市盈率 | 28.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.34 | ||
| 席勒市盈率 | 48.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.87 | ||
| 市盈增长比 | 3.99 | ||
| 市销率 | 7.85 | ||
| 市净率 | 6.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.12 | ||
| 企业价值倍数 | 26.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.57 | ||
| 企业价值／收入 | 7.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 30.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.11 |
怪物饮料 (MNST) 大师价值线:
$61.67
股价被低估
怪物饮料 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,140.027 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.55 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 16.86 |
| 14天相对强弱指标 | 26.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 56.52 |
| 12-1个月动量因子% | 15.39 |
| 52周股价范围 | $47.1301 - $61.225 |
| 股数(百万) | 1,047.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
怪物饮料 公司简介
公司简介:
怪物饮料是饮料行业能量饮料细分市场的领导者。Monster 商标锚定了其产品组合，著名的产品包括 Monster Energy 和 Monster Ultra。该公司还开始为能源领域的新兴飞地孵化新商标，例如高性能能源领域的Reign。它主要是品牌所有者，将其大部分制造流程外包给第三方 copackers。在达成战略协议之后，它主要使用可口可乐装瓶系统进行分销，在该协议中，可口可乐成为Monster的最大股东（约19％），其中还包括两家公司之间的某些业务交换。Monster的大部分收入来自美国，尽管国际地区的组合正在增加。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $68.83 | -1.14 | -1.63% | +128.50% | 1,155.28亿 | 89.39 | 60.38 | 12.39 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $9.30 | +0.35 | +3.91% | +11.74% | 1,407.01亿 | 17.42 | 2.64 | 1.38 | -- | 软饮料 | ||
| COKE | 可口可乐装瓶 | $819.44 | +18.42 | +2.30% | +52.07% | 553.16亿 | 18.85 | 5.35 | 1.16 | 0.25% | 软饮料 | ||
| FIZZ | National Beverage Corp | $45.48 | +0.75 | +1.68% | -10.04% | 306.37亿 | 25.13 | 8.34 | 3.57 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $31.58 | +0.45 | +1.45% | -8.30% | 3,076.11亿 | 20.37 | 1.71 | 2.94 | 2.71% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $60.30 | +1.39 | +2.36% | -2.50% | 18,721.36亿 | 24.31 | 10.02 | 5.71 | 3.11% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $53.22 | -0.24 | -0.45% | +1.05% | 4,013.93亿 | 34.34 | 6.74 | 7.85 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $174.08 | +1.81 | +1.05% | -3.17% | 17,231.36亿 | 26.50 | 12.92 | 2.61 | 2.92% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$5.74 | -0.07 | -1.20% | -22.32% | 227.95亿 | 13.60 | 1.69 | 0.72 | 6.47% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$42.70 | -0.30 | -0.70% | +1.29% | 4,415.17亿 | 36.46 | 15.36 | 10.30 | 1.79% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥26.86 | +0.10 | +0.37% | +25.62% | 338.05亿 | 19.35 | 3.21 | 5.37 | 6.73% | 软饮料 | ||