Keurig Dr Pepper Inc (KDP)
$31.50
▼-0.26(
-0.82%)
1.71
市净率
20.3
市盈率
2.68
股息率 ％
$426亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.73 | |||
| 利息保障倍数 | 6.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.93 vs 6.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -23.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.12 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.15 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.68 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.56 | ||
| 净利率 ％ | 14.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 95.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.32 | ||
| 预估市盈率 | 16.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.60 | ||
| 席勒市盈率 | 10.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 56.52 | ||
| 市盈增长比 | 1.71 | ||
| 市销率 | 3.00 | ||
| 市净率 | 1.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 52.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 33.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.67 | ||
| 企业价值倍数 | 14.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.50 | ||
| 企业价值／收入 | 3.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 67.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.93 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.42 |
Keurig Dr Pepper Inc (KDP) 大师价值线:
$42.5
股价被低估
Keurig Dr Pepper Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,814 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.55 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 18.12 |
| 14天相对强弱指标 | 65.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.47 |
| 20天简单移动平均值 | 30.9 |
| 12-1个月动量因子% | -15.6 |
| 52周股价范围 | $27.655 - $35.99 |
| 股数(百万) | 1,352.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Keurig Dr Pepper Inc 公司简介
公司简介:
Keurig Dr Pepple 是 Pepper Snapple 博士和 Keurig Green Mountain 2018 年合并的产物，是北美第三大非酒精饮料公司。除了别名之外，该公司的旗舰品牌还包括7UP、Canada Dry、Schweppes、Mott's和Bai。根据细分市场（报告四个运营细分市场）和产品，该公司将自己置于价值链的不同位置。它主要是其浓缩饮料和拉丁美洲饮料领域的品牌所有者，也是其咖啡系统领域的一次性酿酒商的品牌所有者，并在其包装饮料领域以及 K 杯豆荚拥有综合生产和分销业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $74.22 | +2.19 | +3.05% | +136.88% | 1,245.83亿 | 96.40 | 65.11 | 13.03 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.94 | -- | -- | +8.29% | 1,352.55亿 | 16.74 | 2.54 | 1.34 | -- | 软饮料 | ||
| COKE | 可口可乐装瓶 | $828.30 | -2.71 | -0.33% | +50.68% | 559.14亿 | 19.05 | 5.41 | 1.17 | 0.24% | 软饮料 | ||
| FIZZ | National Beverage Corp | $43.96 | -0.46 | -1.04% | -13.71% | 296.13亿 | 24.29 | 8.07 | 3.48 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $31.50 | -0.26 | -0.82% | -7.54% | 3,068.32亿 | 20.32 | 1.71 | 3.00 | 2.68% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $60.28 | -0.36 | -0.59% | -2.29% | 18,715.12亿 | 24.31 | 10.01 | 5.71 | 3.10% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $53.72 | -0.02 | -0.03% | +1.23% | 4,051.26亿 | 34.65 | 6.80 | 7.96 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $170.20 | -1.02 | -0.60% | -4.88% | 16,850.69亿 | 25.91 | 12.64 | 2.58 | 2.98% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$5.92 | -0.01 | -0.17% | -19.48% | 235.10亿 | 14.03 | 1.75 | 0.84 | 6.34% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$44.60 | +0.30 | +0.68% | +6.78% | 4,611.77亿 | 38.09 | 16.04 | 10.73 | 1.74% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥25.85 | -0.04 | -0.15% | +10.29% | 325.12亿 | 18.62 | 3.08 | 5.18 | 6.95% | 软饮料 | ||