价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 788.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | 9.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 78.39 vs 16.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.64 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.26 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.35 | ||
| 净利率 ％ | 21.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 78.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 269.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.62 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.67 | ||
| 席勒市盈率 | 18.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.69 | ||
| 市盈增长比 | 1.38 | ||
| 市销率 | 3.15 | ||
| 市净率 | 2.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.74 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.72 |
承德露露 (SZSE:000848) 大师价值线:
¥10.23
股价被低估
承德露露 估值指标
承德露露 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近2年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,040.56 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
| β贝塔系数 | 1.83 |
| 一年股价波动率% | 17.04 |
| 14天相对强弱指标 | 70.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 8.78 |
| 12-1个月动量因子% | -7.64 |
| 52周股价范围 | ¥7.11 - ¥10.1 |
| 股数(百万) | 1,052.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
承德露露 公司简介
| 公司网址 | www.lolo.com.cn |
| 行业 | 软饮料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-10-17 |
| 相关人员 | 沈志军(总裁)刘明珊(秘书)梁启朝(经理) |
公司简介:
公司以生产露露系列天然饮料为主业，跨地区、跨行业和跨国多元化经营的现代企业集团，是全国最大的杏仁露生产企业。公司主营业务是饮料的生产和销售，主导产品是植物蛋白饮料――“露露”牌杏仁露，公司现有承德本部、北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，杏仁露产销量的市场占有率超过90%，是全国最具价值民营品牌百强、全国最具价值饮料品牌五强，中国饮料工业十强企业，国家农业产业化重点龙头企业。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $75.97 | +1.59 | +2.14% | +127.78% | 1,275.12亿 | 98.66 | 66.70 | 13.66 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.75 | -- | -- | +8.00% | 1,323.80亿 | 15.22 | 2.59 | 1.25 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.83 | +0.27 | +0.80% | +5.97% | 3,302.54亿 | 21.83 | 1.86 | 3.18 | 2.50% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.17 | +0.18 | +0.29% | +0.79% | 19,287.46亿 | 24.87 | 10.13 | 5.85 | 3.00% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $55.00 | +1.61 | +3.02% | -5.74% | 4,126.09亿 | 34.59 | 6.68 | 7.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $176.15 | +0.70 | +0.40% | -5.61% | 17,439.77亿 | 26.49 | 12.72 | 2.65 | 2.87% | 软饮料 | ||
| SZSE:000848 | 承德露露 | ¥9.21 | +0.11 | +1.21% | +5.37% | 96.46亿 | 14.62 | 2.91 | 3.15 | 3.26% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$47.65 | -0.30 | -0.63% | +14.33% | 4,939.76亿 | 40.69 | 17.14 | 11.50 | 1.62% | 软饮料 | ||
| SZSE:300997 | 欢乐家 | ¥15.70 | +0.56 | +3.70% | +7.39% | 69.91亿 | 25.32 | 5.24 | 3.56 | 2.48% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥26.28 | -0.13 | -0.49% | +8.58% | 330.93亿 | 20.74 | 2.81 | 5.36 | 6.85% | 软饮料 | ||
| SHSE:605388 | 均瑶健康 | ¥8.77 | +0.04 | +0.46% | -38.09% | 37.52亿 | 67.46 | 1.95 | 2.49 | 1.14% | 软饮料 | ||