养元饮品 (SHSE:603156)
¥25.94
▲+0.63(
+2.49%)
2.76
市净率
20.3
市盈率
6.94
股息率 ％
¥328亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.79 | |||
| 股东权益比率 | 0.79 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.56 | |||
| 利息保障倍数 | 10.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.95 vs 9.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.94 | ||
| 股息支付率 | 1.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.82 | ||
| 净利率 ％ | 25.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 192.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.31 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.31 | ||
| 席勒市盈率 | 13.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.54 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.25 | ||
| 市净率 | 2.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.01 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 8.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.29 |
养元饮品 (SHSE:603156) 大师价值线:
¥24.54
股价在合理范围内
养元饮品 估值指标
养元饮品 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,248.675 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.28 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 27.47 |
| 14天相对强弱指标 | 52.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.77 |
| 20天简单移动平均值 | 25.85 |
| 12-1个月动量因子% | -4.87 |
| 52周股价范围 | ¥19.6 - ¥27.77 |
| 股数(百万) | 1,265.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
养元饮品 公司简介
| 公司网址 | www.hbyangyuan.com |
| 行业 | 软饮料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-09-24 |
| 相关人员 | 姚奎章(总裁)马永利(秘书)范召林(经理) |
公司简介:
公司是中国最早进入核桃饮料行业的企业之一，是国内核桃饮料生产规模最大的龙头企业。经过多年发展，公司与其“养元”、“养元六个核桃”核桃饮料成为公司销售区域中消费者认知度最高的核桃饮料厂商和品牌之一，并且“YANGYUAN及图”商标已被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司被河北省工商行政管理局、中国食品产业成长之星评选委员会、糖烟酒周刊杂志社评为“河北省著名商标”、“中国食品产业最具成长性企业”、“中国食品产业(植物蛋白饮料)标杆品牌”。公司的技术中心被河北省发展改革委、省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局、石家庄海关评为“河北省企业技术中心”、“(国家级)诚信示范单位”等称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $73.16 | +1.52 | +2.12% | +138.36% | 1,227.96亿 | 95.01 | 64.18 | 12.92 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $9.86 | +0.15 | +1.54% | +16.23% | 1,491.73亿 | 17.15 | 2.80 | 1.47 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.72 | -0.12 | -0.35% | -2.41% | 3,291.80亿 | 21.75 | 1.85 | 3.17 | 2.51% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $61.74 | -- | -- | +0.25% | 19,168.44亿 | 24.90 | 10.25 | 5.85 | 3.02% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $53.37 | +0.22 | +0.41% | -1.64% | 4,025.24亿 | 34.43 | 6.76 | 7.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $175.58 | -1.10 | -0.62% | -4.11% | 17,383.34亿 | 26.40 | 12.68 | 2.64 | 2.88% | 软饮料 | ||
| SZSE:000848 | 承德露露 | ¥9.14 | +0.09 | +0.99% | +5.06% | 95.61亿 | 14.51 | 2.88 | 3.13 | 3.28% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$44.85 | +0.05 | +0.11% | +7.88% | 4,640.14亿 | 38.30 | 16.13 | 10.83 | 1.72% | 软饮料 | ||
| SZSE:300997 | 欢乐家 | ¥14.84 | -0.20 | -1.33% | -2.80% | 66.00亿 | 23.78 | 4.47 | 3.44 | 2.63% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥25.94 | +0.63 | +2.49% | +3.29% | 326.25亿 | 20.31 | 2.76 | 5.25 | 6.94% | 软饮料 | ||
| SHSE:605388 | 均瑶健康 | ¥8.32 | +0.16 | +1.96% | -40.46% | 35.56亿 | 63.77 | 1.84 | 2.22 | 1.20% | 软饮料 | ||