均瑶健康 (SHSE:605388)
¥8.77
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1.95
市净率
67.4
市盈率
1.14
股息率 ％
¥37.7亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 44.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 171.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.76 vs 12.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -46.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -494.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.14 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.00 | ||
| 净利率 ％ | 3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.46 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.33 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.49 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 99.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 39.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 39.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -36.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.13 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 97.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
均瑶健康 (SHSE:605388) 大师价值线:
¥26.59
价值陷阱嫌疑，想好再碰
均瑶健康 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,584.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.13 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 31.5 |
| 14天相对强弱指标 | 54.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 8.51 |
| 12-1个月动量因子% | -36.78 |
| 52周股价范围 | ¥6.95 - ¥14.55 |
| 股数(百万) | 430 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
均瑶健康 公司简介
| 公司网址 | www.juneyaodairy.com |
| 行业 | 软饮料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-08-05 |
| 相关人员 | 王均豪(总裁)郭沁(秘书)朱航明(经理) |
公司简介:
公司自90年代设立起即进入乳制品及含乳饮料行业，并逐渐成为这一行业中知名品牌，是国内最早开发和生产塑瓶长效灭菌奶的企业之一，对行业认识较深、并具备成熟的产品品质管控经验。公司秉持“弘扬健康饮食，引领良品升级”的发展理念，坚持推广品质优良的系列健康饮品，目前主营含乳饮料中的常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。公司目前主要产品为“味动力”系列常温乳酸菌饮品，经过公司多年的不断创新和市场耕耘，在消费者心目中树立了良好形象。2011年起，公司战略进入常温乳酸菌饮品市场，并迅速推出多款系列产品，是国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $75.97 | +1.59 | +2.14% | +127.78% | 1,275.12亿 | 98.66 | 66.70 | 13.66 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.75 | -- | -- | +8.00% | 1,323.80亿 | 15.22 | 2.59 | 1.25 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.83 | +0.27 | +0.80% | +5.97% | 3,302.54亿 | 21.83 | 1.86 | 3.18 | 2.50% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.17 | +0.18 | +0.29% | +0.79% | 19,287.46亿 | 24.87 | 10.13 | 5.85 | 3.00% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $55.00 | +1.61 | +3.02% | -5.74% | 4,126.09亿 | 34.59 | 6.68 | 7.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $176.15 | +0.70 | +0.40% | -5.61% | 17,439.77亿 | 26.49 | 12.72 | 2.65 | 2.87% | 软饮料 | ||
| SZSE:000848 | 承德露露 | ¥9.21 | +0.11 | +1.21% | +5.37% | 96.46亿 | 14.62 | 2.91 | 3.15 | 3.26% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$47.65 | -0.30 | -0.63% | +14.33% | 4,939.76亿 | 40.69 | 17.14 | 11.50 | 1.62% | 软饮料 | ||
| SZSE:300997 | 欢乐家 | ¥15.70 | +0.56 | +3.70% | +7.39% | 69.91亿 | 25.32 | 5.24 | 3.56 | 2.48% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥26.28 | -0.13 | -0.49% | +8.58% | 330.93亿 | 20.74 | 2.81 | 5.36 | 6.85% | 软饮料 | ||
| SHSE:605388 | 均瑶健康 | ¥8.77 | +0.04 | +0.46% | -38.09% | 37.52亿 | 67.46 | 1.95 | 2.49 | 1.14% | 软饮料 | ||