财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.01 | |||
股东权益比率 | 0.75 | |||
债务股本比率 | 0.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.12 | |||
利息保障倍数 | 536.68 | |||
基本面趋势(F分数) | 2.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.87 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.76 vs 6.5 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 51.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 63.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 73.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -98.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 73.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 25.06 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.63 | ||
9天相对强弱指标 | 41.89 | ||
14天相对强弱指标 | 42.70 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.41 | ||
12-1个月动量因子 % | -32.30 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.13 | ||
股息支付率 | 0.28 | ||
3年每股股利增长率 % | 78.10 | ||
预期股息率 % | 1.13 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.11 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.20 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.49 | ||
营业利润率 % | 26.17 | ||
净利率 % | 23.51 | ||
股本回报率 ROE % | 13.94 | ||
资产收益率 ROA % | 10.63 | ||
资本回报率 % | 16.76 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 25.04 | ||
已动用资本回报率 % | 13.42 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.85 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.55 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.55 | ||
市销率 | 6.05 | ||
市净率 | 3.39 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.45 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 85.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.38 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.12 | ||
企业价值倍数 | 22.38 | ||
预估企业价值倍数 | 14.02 | ||
企业价值/收入 | 6.07 | ||
企业价值/预估收入 | 4.62 | ||
企业价值/自由现金流 | -9.84 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.98 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 12.70 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.47 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
斯达半导 (SHSE:603290) 大师价值线:
¥565.33
价值陷阱嫌疑,想好再碰
斯达半导 估值指标
斯达半导 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,687.675 |
稀释每股收益(TTM) | 5.07 |
β贝塔系数 | 0.38 |
一年股价波动率% | 40.39 |
14天相对强弱指标 | 42.7 |
14天真实波幅均值 | 6.38 |
20天简单移动平均值 | 139.96 |
12-1个月动量因子% | -32.3 |
52周股价范围 | ¥115.99 - ¥242.93 |
股数(百万) | 170.98 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 2 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯达半导 公司简介
公司网址 | www.powersemi.com |
行业 | 半导体仪器和材料 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-04-27 |
相关人员 | 沈华(总裁)张哲(秘书)沈华(经理) |
公司简介:
公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。IGBT作为一种新型电力电子器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域。据IHSMarkit2018年报告数据显示,在2017年度IGBT模块供应商全球市场份额排名中,斯达股份排名第10位,在中国企业中排名第1位,成为世界排名前十中唯一一家中国企业。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $206.35 | -1.03 | -0.50% | +82.51% | 12,408.93亿 | 24.27 | 9.83 | 6.55 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $129.38 | -0.63 | -0.48% | +65.73% | 1,411.97亿 | 62.20 | 5.69 | 5.82 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $711.11 | -6.48 | -0.90% | +90.90% | 6,929.36亿 | 37.23 | 30.94 | 10.14 | 0.78% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $907.22 | -5.74 | -0.63% | +77.56% | 8,584.34亿 | 33.38 | 14.79 | 8.46 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $122.63 | +2.18 | +1.81% | +36.30% | 1,385.53亿 | 46.62 | 7.37 | 7.52 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.66 | -0.04 | -0.85% | +28.29% | 876.60亿 | 28.94 | 1.63 | 0.50 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥287.30 | -26.73 | -8.51% | -0.60% | 1,527.99亿 | 34.44 | 5.96 | 6.38 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.55 | -0.41 | -2.16% | -43.63% | 1,408.12亿 | 30.41 | 2.06 | 1.18 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:603290 | 斯达半导 | ¥130.98 | -1.78 | -1.34% | -43.19% | 224.33亿 | 25.85 | 3.39 | 6.05 | 1.13% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:603806 | 福斯特 | ¥26.64 | -0.64 | -2.35% | -21.19% | 497.46亿 | 25.37 | 3.09 | 2.27 | 0.57% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥130.58 | -7.55 | -5.47% | -21.51% | 811.07亿 | 46.14 | 4.52 | 12.24 | 0.15% | 半导体仪器和材料 |