价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 24.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.88 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
| 利息保障倍数 | 109.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 19.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.5 vs 13.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 160.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.52 | ||
| 净利率 ％ | 10.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 52.84 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 52.26 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.59 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.64 | ||
| 市净率 | 4.51 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 59.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 59.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.47 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 29.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.13 |
乐鑫科技 (SHSE:688018) 大师价值线:
¥132.64
股价被低估
乐鑫科技 估值指标
乐鑫科技 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,502.139 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.99 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 44.92 |
| 14天相对强弱指标 | 65.13 |
| 14天真实波幅均值 | 4.36 |
| 20天简单移动平均值 | 95.76 |
| 12-1个月动量因子% | -15.01 |
| 52周股价范围 | ¥72.72 - ¥160 |
| 股数(百万) | 80.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
乐鑫科技 公司简介
| 公司网址 | www.espressif.com |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-04-29 |
| 相关人员 | TEO SWEE ANN(总裁)王珏(秘书)TEO SWEE ANN(经理) |
公司简介:
公司是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商，专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。公司产品在集成度、产品尺寸、计算能力、射频、内存、功耗、综合性价比等多个方面均拥有比较优势，公司产品具有较强的进口替代实力和国际市场竞争力。在物联网Wi-Fi MCU芯片领域公司具有较高的市场地位，与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯、瑞昱、联发科等同属于第一梯队。公司还拥有独特的开源技术生态系统，以开源方式，创新地建立了开放、活跃的技术生态系统，在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $157.40 | +3.64 | +2.37% | +82.85% | 18,319.21亿 | 302.69 | 4.55 | 11.28 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1344.07 | +49.65 | +3.84% | +121.95% | 44,856.02亿 | 49.82 | 8.85 | 14.58 | 1.47% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $877.35 | +51.03 | +6.18% | +224.53% | 157,955.90亿 | 73.54 | 50.31 | 35.92 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $165.66 | +2.36 | +1.45% | +48.68% | 13,313.89亿 | 24.01 | 8.03 | 5.14 | 1.93% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,797.97亿 | 23.65 | 5.91 | 9.02 | 1.57% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.68 | +0.27 | +2.37% | -35.03% | 579.13亿 | 亏损 | 1.51 | 4.80 | 0.43% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥96.71 | +2.83 | +3.01% | +9.43% | 1,168.54亿 | 亏损 | 6.33 | 5.86 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥78.70 | +1.59 | +2.06% | -28.63% | 521.62亿 | 246.47 | 3.43 | 8.77 | 0.79% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥50.77 | +2.47 | +5.11% | -20.45% | 575.95亿 | 127.43 | 5.70 | 22.33 | 0.59% | 半导体 | ||
| SHSE:688018 | 乐鑫科技 | ¥105.15 | +2.36 | +2.30% | -6.01% | 84.43亿 | 52.84 | 4.51 | 5.64 | -- | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥161.99 | +11.99 | +7.99% | -31.87% | 670.69亿 | 亏损 | 11.62 | 106.61 | -- | 半导体 | ||