价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 32.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
| 利息保障倍数 | 77.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 17.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.92 vs 13.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 160.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.95 | ||
| 净利率 ％ | 9.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.19 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 57.81 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.81 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 71.95 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.49 | ||
| 市净率 | 4.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 67.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 67.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.17 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 27.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.72 |
乐鑫科技 (SHSE:688018) 大师价值线:
¥144.04
股价被严重低估
乐鑫科技 估值指标
乐鑫科技 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,502.139 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.99 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 44.92 |
| 14天相对强弱指标 | 56.2 |
| 14天真实波幅均值 | 4.15 |
| 20天简单移动平均值 | 94.37 |
| 12-1个月动量因子% | -23.89 |
| 52周股价范围 | ¥72.72 - ¥160 |
| 股数(百万) | 80.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
乐鑫科技 公司简介
| 公司网址 | www.espressif.com |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-04-29 |
| 相关人员 | TEO SWEE ANN(总裁)王珏(秘书)TEO SWEE ANN(经理) |
公司简介:
公司是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商，专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。公司产品在集成度、产品尺寸、计算能力、射频、内存、功耗、综合性价比等多个方面均拥有比较优势，公司产品具有较强的进口替代实力和国际市场竞争力。在物联网Wi-Fi MCU芯片领域公司具有较高的市场地位，与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯、瑞昱、联发科等同属于第一梯队。公司还拥有独特的开源技术生态系统，以开源方式，创新地建立了开放、活跃的技术生态系统，在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $146.64 | -8.44 | -5.44% | +62.82% | 17,066.89亿 | 282.00 | 4.24 | 10.49 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1204.00 | -54.28 | -4.31% | +93.27% | 40,181.43亿 | 44.65 | 7.94 | 13.89 | 1.65% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $762.00 | -84.71 | -10.00% | +172.16% | 137,188.58亿 | 63.87 | 43.69 | 31.21 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $157.61 | -3.81 | -2.36% | +36.28% | 12,666.92亿 | 22.84 | 7.64 | 4.89 | 2.04% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$750.00 | -54.00 | -6.72% | +49.88% | 43,053.29亿 | 23.19 | 5.63 | 8.99 | 1.52% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.30 | -0.22 | -1.91% | -43.53% | 560.78亿 | 亏损 | 1.46 | 4.68 | 0.43% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥93.31 | -4.52 | -4.62% | -10.54% | 1,128.44亿 | 亏损 | 6.11 | 5.62 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥45.90 | -1.74 | -3.65% | -35.92% | 521.16亿 | 114.75 | 5.13 | 22.42 | 0.63% | 半导体 | ||
| SHSE:688018 | 乐鑫科技 | ¥97.88 | +0.68 | +0.70% | -23.15% | 78.66亿 | 57.81 | 4.13 | 5.49 | -- | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥141.41 | -8.69 | -5.79% | -36.17% | 585.99亿 | 亏损 | 10.14 | 93.04 | -- | 半导体 | ||
| SHSE:688396 | 华润微 | ¥38.40 | -1.11 | -2.81% | -36.08% | 505.54亿 | 31.51 | 2.43 | 5.11 | 0.50% | 半导体 | ||