迪普科技 (SZSE:300768)
¥12.92
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2.6
市净率
61.5
市盈率
0.61
股息率 ％
¥83.1亿
总市值
股价被严重低估
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 105.98 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 81.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.10 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.65 vs 9.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.61 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.76 | ||
| 净利率 ％ | 12.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 61.52 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 60.37 | ||
| 席勒市盈率 | 41.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 123.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 7.52 | ||
| 市净率 | 2.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 161.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 65.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 44.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 44.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 85.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.97 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.48 |
迪普科技 (SZSE:300768) 大师价值线:
¥18.65
股价被严重低估
迪普科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,057.46 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.21 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 33.27 |
| 14天相对强弱指标 | 64.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.71 |
| 20天简单移动平均值 | 11.46 |
| 12-1个月动量因子% | -25.69 |
| 52周股价范围 | ¥8.74 - ¥21.3 |
| 股数(百万) | 643.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪普科技 公司简介
| 公司网址 | www.dptech.com |
| 行业 | 软件基础构架 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-05-28 |
| 相关人员 | 郑树生(总裁)邹禧典(秘书)邹禧典(经理) |
公司简介:
公司在北京和杭州设有研发中心，具有一支业界领先的研发团队。基于“应用即网络”技术理念，迪普科技自主开发了高性能硬件架构APP-X、L2~7融合操作系统ConPlat、应用识别与威胁特征库APP-ID，并在此基础上推出了包括深度业务路由交换网关(DPX)、应用防火墙(FW)、入侵防御系统(IPS)、上网行为管理及流控(UAG)、应用交付(ADX)以及交换机、路由器等在内的十几大类上百款产品。凭借先进的产品和技术，迪普科技创新性的推出了DP xFabric解决方案体系架构，该架构基于VSM多合一虚拟化技术、VEM纵向虚拟化技术、OVC一分多虚拟化技术，同时结合业务板卡紧耦合和流定义技术，可以实现网络、安全及应用的深度融合和交付。截至2018年1月10日，公司拥有已获授权的专利128项(其中发明专利58项)、申请中的专利1008项(其中发明专利924项)、已登记的软件著作权29项。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $477.56 | +4.12 | +0.87% | +31.44% | 15,407.38亿 | 45.66 | 13.99 | 10.98 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $406.32 | +7.28 | +1.82% | +38.57% | 217,477.70亿 | 35.18 | 11.93 | 12.82 | 0.70% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $117.21 | +2.32 | +2.02% | +26.79% | 23,199.87亿 | 30.93 | 57.26 | 6.28 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $291.42 | +2.63 | +0.91% | +58.36% | 6,780.77亿 | 45.53 | 21.58 | 13.62 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $543.66 | +13.55 | +2.56% | +48.75% | 5,972.34亿 | 59.87 | 12.43 | 13.76 | -- | 软件基础构架 | ||
| SZSE:002439 | 启明星辰 | ¥19.78 | +0.32 | +1.64% | -35.77% | 241.17亿 | 25.04 | 2.02 | 4.14 | 1.01% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300017 | 网宿科技 | ¥9.65 | +0.19 | +2.01% | +7.87% | 234.09亿 | 36.28 | 2.40 | 5.11 | 0.51% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300442 | 润泽科技 | ¥31.45 | +0.56 | +1.81% | -4.09% | 542.25亿 | 30.53 | 6.35 | 12.42 | 1.25% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300768 | 迪普科技 | ¥12.92 | -0.34 | -2.56% | -24.64% | 82.54亿 | 61.52 | 2.60 | 7.52 | 0.61% | 软件基础构架 | ||
| SHSE:601360 | 三六零 | ¥8.67 | +0.32 | +3.83% | -45.53% | 615.70亿 | 亏损 | 1.96 | 6.62 | -- | 软件基础构架 | ||
| SHSE:688561 | 奇安信 | ¥30.92 | -0.18 | -0.58% | -47.49% | 210.55亿 | 亏损 | 2.36 | 3.38 | -- | 软件基础构架 | ||