价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.04 | |||
| 债务股本比率 | 15.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.22 | |||
| 利息保障倍数 | 4.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.87 vs 10.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -53.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.95 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.37 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 71.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.54 | ||
| 净利率 ％ | 20.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 506.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 83.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.97 | ||
| 预估市盈率 | 18.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.71 | ||
| 席勒市盈率 | 37.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.02 | ||
| 市盈增长比 | 2.67 | ||
| 市销率 | 6.27 | ||
| 市净率 | 57.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.52 | ||
| 企业价值倍数 | 18.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.26 | ||
| 企业价值／收入 | 7.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.33 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.36 |
甲骨文 (ORCL) 大师价值线:
$110.51
股价在合理范围内
甲骨文 估值指标
ORCL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 52,510 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.79 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 29.26 |
| 14天相对强弱指标 | 34.88 |
| 14天真实波幅均值 | 2.4 |
| 20天简单移动平均值 | 120.72 |
| 12-1个月动量因子% | 34.04 |
| 52周股价范围 | $93.2906 - $132.7737 |
| 股数(百万) | 2,748.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
甲骨文 公司简介
公司简介:
Oracle 为世界各地的企业提供数据库技术和企业资源规划（简称 ERP）软件。Oracle 成立于 1977 年，率先推出了第一个基于 SQL 的商用关系数据库管理系统。如今，甲骨文在175个国家/地区拥有43万名客户，并得到其13.6万名员工的支持。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $478.64 | +5.21 | +1.10% | +31.60% | 15,442.39亿 | 45.76 | 14.02 | 10.97 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $304.23 | +6.21 | +2.08% | +143.72% | 5,299.04亿 | 840.40 | 31.92 | 24.16 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $64.00 | -0.03 | -0.05% | +1.01% | 3,516.78亿 | 44.14 | -- | 9.46 | -- | 软件基础构架 | ||
| MDB | MongoDB Inc | $382.97 | +16.84 | +4.60% | +60.50% | 2,008.65亿 | 亏损 | 26.05 | 15.51 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $407.43 | +8.39 | +2.10% | +39.65% | 218,016.16亿 | 35.28 | 12.71 | 13.36 | 0.70% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $87.67 | +0.91 | +1.05% | +47.67% | 2,145.15亿 | 亏损 | 38.79 | 22.29 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $117.36 | +2.47 | +2.15% | +27.09% | 23,229.56亿 | 30.97 | 57.25 | 6.27 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $292.00 | +3.21 | +1.11% | +58.55% | 6,794.27亿 | 45.63 | 21.63 | 13.48 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $22.45 | +0.75 | +3.43% | +189.27% | 3,578.20亿 | 249.50 | 14.21 | 22.38 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $544.08 | +13.97 | +2.64% | +49.36% | 5,976.95亿 | 59.92 | 12.44 | 13.73 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $74.42 | +1.63 | +2.24% | +23.06% | 3,299.72亿 | 3,721.00 | 2.45 | 2.09 | -- | 软件基础构架 | ||